申万菱信乐道三年持有期混合

(012051)开放式-偏股混合型

基金经理：付娟梁国柱

单位净值:0.6721	净值增长率:-3.02%	累计净值:0.6721	净值更新日期:2024/7/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:申万乐道
最新规模:2.37亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
农银海棠	0.9444	2.24%
九泰锐和	0.5536	2.20%
中欧睿泓	1.7156	1.55%
摩根中国	0.9627	1.19%
泰康科技	0.8549	1.16%
金信智能	1.7410	0.85%
银华大数	0.8560	0.82%
招商惠润	0.6930	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.1288	1.21%
申万菱信	1.1268	1.20%
申万菱信	0.9044	0.10%
申万菱信	1.0046	0.10%
申万菱信	1.3612	0.10%
申万菱信	1.3568	0.10%
申万菱信	1.0750	0.09%
申万菱信	1.0025	0.09%
申万菱信	1.0406	0.09%
申万菱信	1.0199	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.62%	-28.39%	-23.24%	-7.01%	-21.22%	-	-32.79%
同类排名(偏股混合型)	4390/4655	4270/4532	4849/5011	2621/5046	3403/4927	/	--
同类平均(偏股混合型)	2.44%	-10.81%	-4.30%	-8.18%	-14.65%	-25.97%	-
年化收益率(%)	-19.23%	-28.39%	-23.24%	-7.01%	-21.22%	-	-10.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	63.78	91.85	81.64

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以中盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以中盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以中盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	54.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	36.19%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
达梦数据	0	0	5.16%	357
工业富联	0	0	4.94%	955
金山办公	0	0	4.82%	626
东山精密	0	0	4.81%	299
福昕软件	0	0	4.79%	42
中国软件	0	0	4.79%	43
深信服	0	0	4.78%	75
北方华创	0	0	4.74%	1135
易华录	0	0	4.59%	9
立讯精密	0	0	4.58%	2221

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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