申万菱信恒利三个月定期开放债A
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数据日期：2024-12-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.52% | 6.16% | 5.70% | 2.74% | 2.73% | -- | 12.65% |
| 同类排行（纯债债券型） | 447/2785 | 631/2723 | 582/2815 | 1824/2797 | 530/2833 | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.48% | 5.08% | 4.51% | 2.89% | 0.49% | 8.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.04% | 6.16% | 5.86% | 2.74% | 2.73% | -- | 3.97% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 53,403.14 | 84.25 |
| 国债 | 9,982.76 | 15.75 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金（申万菱信恒利三个月定期... | 基金产品资料概要 | 2024-12-17 |
| 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-12-17 |
| 申万菱信基金管理有限公司申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金... | 招募说明书(更新 | 2024-12-17 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书和基金产品资料... | 提示性公告,招募 | 2024-12-17 |
| 申万菱信基金管理有限公司申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金... | 基金托管协议 | 2024-12-16 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资... | 基金分级,基金法 | 2024-12-16 |
| 申万菱信基金管理有限公司申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金... | 基金契约（修改） | 2024-12-16 |
| 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金基金暂停、恢复大额申购的... | 开放式基金申购、 | 2024-12-13 |
| 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-12-13 |
| 关于申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金第十一次开放申购、赎... | 开放式基金申购、 | 2024-12-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325)持有人结构
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报告期
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申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325)持仓变化
报告日
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申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
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基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 宝盈融源 | 1.1810 | 1.19% | |
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| 申万菱信 | 0.9850 | 1.24% | |
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| 申万菱信 | 0.8536 | 1.20% |
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