金元顺安医疗健康混合C类
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-44.38%
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数据日期：2026-6-1
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综合评价
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4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -12.91% | -9.76% | -8.38% | 4.66% | -30.07% | -44.38% | -60.88% |
| 同类排行（偏股混合型） | 4329/4536 | 4339/4483 | 4565/4849 | 3772/4885 | 5005/5013 | 4261/4267 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 10.04% | 32.43% | 7.66% | 21.76% | 3.87% | 29.68% | -- |
| 年化收益率（%） | -25.82% | -9.76% | -20.13% | 4.66% | -30.07% | -14.79% | -12.57% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 三生国健 | -- | -- | 3.93% | 18.73% | 105 | -525 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 3.32% | 23.88% | 195 | -773 | 咨询 |
| 百利天恒 | -- | -- | 3.19% | -0.31% | 218 | -851 | 咨询 |
| 艾力斯 | -- | -- | 3.03% | 3.41% | 65 | -876 | 咨询 |
| 九洲药业 | -- | -- | 3.01% | 189.42% | 43 | -316 | 咨询 |
| 博瑞医药 | -- | -- | 2.96% | 3.86% | 14 | -633 | 咨询 |
| 君实生物 | -- | -- | 2.93% | 6.93% | 65 | -586 | 咨询 |
| 康龙化成 | -- | -- | 2.85% | 3.26% | 127 | -913 | 咨询 |
| 迈威生物 | -- | -- | 2.82% | -1.74% | 47 | -576 | 咨询 |
| 微芯生物 | -- | -- | 2.81% | 2.55% | 7 | -665 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 金元顺安医疗健康混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-05-29 |
| 金元顺安医疗健康混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-05-29 |
| 金元顺安基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书与基金产品资料概要提示... | 基金产品资料概要 | 2026-05-29 |
| 金元顺安医疗健康混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年5月29日更新） | 招募说明书(更新 | 2026-05-29 |
| 关于金元顺安医疗健康混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的... | 提示性公告,净值 | 2026-05-12 |
| 关于金元顺安医疗健康混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的... | 提示性公告,净值 | 2026-04-23 |
| 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 金元顺安医疗健康混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 金元顺安医疗健康混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金元顺安医疗健康混合C类(007862)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金元顺安医疗健康混合C类(007862)持有人结构
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报告期
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金元顺安医疗健康混合C类(007862)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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金元顺安医疗健康混合C类(007862)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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金元顺安医疗健康混合C类(007862)持仓变化
报告日
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金元顺安医疗健康混合C类(007862)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金元顺安医疗健康混合C类(007862)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 德邦稳盈 | 1.0310 | 4.62% | |
| 万家新利 | 2.4079 | 4.58% | |
| 中科沃土 | 3.4243 | 4.23% | |
| 中科沃土 | 3.2637 | 4.22% | |
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| 金元顺安 | 1.7003 | 0.29% | |
| 金元顺安 | 1.0567 | 0.20% | |
| 金元顺安 | 1.0462 | 0.19% | |
| 金元顺安 | 1.0924 | 0.16% | |
| 金元顺安 | 1.0877 | 0.15% | |
| 金元顺安 | 1.0370 | 0.10% |
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