农银海棠定开混合
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近3年涨幅
-17.78%
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数据日期：2026-5-22
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综合评价
2.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.15% | -7.70% | -5.79% | 0.91% | 3.38% | -17.78% | 170.27% |
| 同类排行（偏股混合型） | 4340/4623 | 4416/4569 | 4511/4849 | 4587/4885 | 2843/5013 | 4154/4346 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 15.16% | 36.30% | 10.56% | 21.76% | 3.87% | 34.50% | -- |
| 年化收益率（%） | -14.29% | -7.70% | -14.88% | 0.91% | 3.38% | -5.93% | 23.97% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 比亚迪 | -- | -- | 8.36% | -1.99% | 581 | -781 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 7.95% | -2.57% | 2416 | -549 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 7.53% | 12.22% | 4215 | -1083 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 6.59% | -15.62% | 198 | -1098 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 6.28% | -23.88% | 337 | -1661 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 6.26% | -4.13% | 1388 | -1114 | 咨询 |
| 柏楚电子 | -- | -- | 5.54% | -34.44% | 37 | -763 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 4.88% | 15.64% | 173 | -1326 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 4.66% | -13.06% | 382 | -1665 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 4.22% | -42.11% | 259 | -1361 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2026年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
农银海棠定开混合(006977)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银海棠定开混合(006977)持有人结构
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报告期
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农银海棠定开混合(006977)十大持有人
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分红报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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农银海棠定开混合(006977)持仓变化
报告日
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农银海棠定开混合(006977)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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农银海棠定开混合(006977)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰优势 | 3.8797 | 7.40% | |
| 工银主题 | 8.4720 | 7.27% | |
| 东方人工 | 3.0239 | 7.25% | |
| 浦银安盛 | 3.2040 | 7.12% | |
| 浦银安盛 | 2.9420 | 7.10% | |
| 国泰成长 | 1.5817 | 7.06% |
同系基金
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| 农银行业 | 13.5999 | 5.33% | |
| 农银工业 | 6.6227 | 4.79% | |
| 农银专精 | 1.8110 | 4.57% | |
| 农银专精 | 1.7848 | 4.56% | |
| 农银主题 | 5.2140 | 4.46% | |
| 农银主题 | 5.1530 | 4.46% |
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