国融融君混合A
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数据日期：2026-5-20
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综合评价
1.5
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4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.47% | 5.03% | 4.05% | 0.91% | -2.94% | -14.61% | 10.95% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2392/4535 | 3435/4482 | 2387/4849 | 4588/4885 | 4120/5013 | 4052/4265 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 13.17% | 33.93% | 9.76% | 21.76% | 3.87% | 31.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.93% | 5.03% | 10.56% | 0.91% | -2.94% | -4.87% | 1.42% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 3.46% | 85.03% | 4215 | -1406 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 3.41% | - | 332 | -1638 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 3.38% | 73.33% | 138 | -1310 | 咨询 |
| 海博思创 | -- | -- | 3.35% | - | 40 | -378 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 3.04% | - | 317 | -2019 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 3.01% | - | 536 | -1372 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 2.94% | 308.33% | 366 | -1169 | 咨询 |
| 锦浪科技 | -- | -- | 2.87% | - | 63 | -581 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 2.68% | - | 538 | -1508 | 咨询 |
| 德业股份 | -- | -- | 2.64% | - | 488 | -701 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 国融融君灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 国融基金管理有限公司旗下全部基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 国融融君灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 国融基金管理有限公司旗下全部基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 国融基金管理有限公司旗下全部基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 国融融君灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2025年年度最后一日基金份额净值... | 净值公告 | 2026-01-01 |
| 国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-12-31 |
| 国融融君灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第3号 | 招募说明书(更新 | 2025-12-31 |
| 国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-12-30 |
基金号
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国融融君混合A(006231)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国融融君混合A(006231)持有人结构
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报告期
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国融融君混合A(006231)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国融融君混合A(006231)持仓变化
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国融融君混合A(006231)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国融融君混合A(006231)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富竞 | 2.3203 | 6.96% | |
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| 南方信息 | 4.6199 | 6.77% | |
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| 国融融兴 | 0.8834 | 2.16% | |
| 国融融君 | 1.0174 | 1.72% | |
| 国融融君 | 0.9945 | 1.72% | |
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| 国融融信 | 0.7668 | 1.42% |
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