国融融君混合A

(006231)开放式-平衡混合型

基金经理：周德生顾喆彬

单位净值:0.9699	净值增长率:0.03%	累计净值:1.0699	净值更新日期:2024/7/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国融融君A
最新规模:0.04亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航新起	0.4210	4.52%
中航新起	0.4287	4.51%
平安核心	1.4046	4.45%
平安核心	1.3388	4.44%
中银创新	1.1497	4.18%
中银创新	1.1351	4.18%
诺安精选	0.9647	4.12%
信澳科技	1.0134	4.01%
信澳科技	1.0092	4.01%
平安医疗	1.5824	3.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国融融银	0.3290	2.91%
国融融银	0.3336	2.90%
国融融兴	0.6268	0.37%
国融融兴	0.6208	0.36%
国融融信	0.8919	0.19%
国融融信	0.9033	0.19%
国融融君	0.9521	0.04%
国融融君	0.9699	0.03%
国融稳泰	1.0338	0.03%
国融稳泰	1.0333	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.41%	-15.47%	-2.85%	-14.34%	-16.91%	-37.14%	5.77%
同类排名(平衡混合型)	3603/4714	3147/4589	3082/5011	3670/5046	2742/4927	2243/3352	--
同类平均(平衡混合型)	1.07%	-9.53%	-2.37%	-8.18%	-14.65%	-24.04%	-
年化收益率(%)	-6.81%	-15.47%	-2.85%	-14.34%	-16.91%	-12.38%	0.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	65.44	89.73	57.39

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国融融君以大盘股为主。
在财务资质方面，国融融君选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国融融君交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国融融君以大盘股为主。
在财务资质方面，国融融君选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国融融君无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国融融君以大盘股为主。
在财务资质方面，国融融君选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国融融君无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	5.23%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
天齐锂业	0	0	2.62%	168
赣锋锂业	0	0	2.61%	102

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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