招商移动互联网产业股票基金A
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单位净值
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涨跌幅
-3.14%
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近3月涨幅
26.93%
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近1年涨幅
83.68%
83.68%
近3年涨幅
56.18%
56.18%
数据日期：2026-5-8
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 28.58% | 83.68% | 30.69% | 31.68% | 10.84% | 56.18% | 126.99% |
| 同类排行（普通股票型） | 175/1079 | 157/1007 | 150/1164 | 475/1095 | 322/1029 | 205/819 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 12.51% | 45.49% | 12.53% | 31.41% | 4.39% | 36.29% | -- |
| 年化收益率（%） | 57.17% | 83.68% | 87.53% | 31.68% | 10.84% | 18.73% | 11.66% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海光信息 | -- | -- | 8.95% | 24.83% | 1062 | -1819 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 7.85% | -18.82% | 579 | -1992 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 7.76% | -15.93% | 1133 | -2788 | 咨询 |
| 盛科通信 | -- | -- | 6.81% | 68.15% | 147 | -581 | 咨询 |
| 华丰科技 | -- | -- | 6.04% | 84.71% | 74 | -811 | 咨询 |
| 芯原股份 | -- | -- | 5.58% | 2.76% | 623 | -786 | 咨询 |
| 中科曙光 | -- | -- | 5.04% | 52.73% | 123 | -1241 | 咨询 |
| 华虹公司 | -- | -- | 4.93% | -2.95% | 188 | -904 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 3.27% | - | 547 | -1371 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 3.08% | -51.95% | 623 | -2449 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-04-23 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 招商移动互联网产业股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-04-01 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 招商移动互联网产业股票型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 招商移动互联网产业股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-17 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商移动互联网产业股票基金A(001404)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商移动互联网产业股票基金A(001404)持有人结构
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报告期
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招商移动互联网产业股票基金A(001404)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商移动互联网产业股票基金A(001404)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商移动互联网产业股票基金A(001404)持仓变化
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招商移动互联网产业股票基金A(001404)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商移动互联网产业股票基金A(001404)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 景顺长城 | 1.4145 | 3.40% | |
| 中欧高端 | 1.2461 | 3.29% | |
| 中欧高端 | 1.2248 | 3.29% | |
| 国寿安保 | 2.9071 | 3.26% | |
| 国寿安保 | 2.8778 | 3.26% | |
| 万家周期 | 1.2897 | 3.04% |
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| 招商中证 | 1.1082 | 2.41% | |
| 招商中证 | 1.7259 | 2.30% | |
| 招商中证 | 1.7142 | 2.30% | |
| 招商中证 | 1.0822 | 2.22% | |
| 招商北证 | 1.4934 | 2.11% | |
| 招商北证 | 1.5086 | 2.11% | |
| 招商瑞丰 | 2.4580 | 1.99% |
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