股市瞬息万变,投资难以决策?来#A股参谋部#超话聊一聊,[点击进入超话]
转自:大众证券报
近期,TMT概念一改三季度的萎靡,又有卷土重来之势,11月份以来,相关基金的业绩在全市场基金中拔得头筹。分析人士认为,短剧、小游戏等下沉渠道内容处于发展红利期,相关概念值得关注。
TMT概念基金扬眉吐气
截至11月14日,11月份以来,财通多策略福鑫、财通成长优选、财通智慧成长A、金鹰智慧生活A、财通匠心优选一年持有A、招商体育文化休闲A等基金一反前期的颓势,成为反弹急先锋,区间业绩增长均超过了15%(见表)。观察发现,上述基金的重仓股均与TMT概念有关。比如财通基金金梓才管理的几只基金,三季报显示,均重仓了恺英网络(16.850, 0.60, 3.69%)、烽火通信(28.660, 1.17, 4.26%)、掌阅科技(22.670, 0.98, 4.52%)、紫天科技(15.110, -0.03, -0.20%)等TMT概念股,而招商体育文化休闲则重仓了中文在线(28.170, 2.40, 9.31%)等大牛股。Wind数据显示,截至11月14日,11月份以来 中 信 行 业 涨 幅 靠 前 的 为 传 媒(10.28%)、计算机 (9.68%)、通信(7.56%),而中文在线则以股价翻倍成为区间涨幅榜第一。
TMT概念受市场热捧在今年并非首次,早在今年4月份,传媒行业就以12.6%的月涨幅独领风骚。不过,这次 TMT概念的爆发又有了新看点。中文在线在海外上线了短剧APP,成为吸金爆款,公司在和投资者互动时表示,Reelshort是海外公司推出的真人短剧APP,近期在北美市场上线后表现优异,获得突出的表现数据。此外,掌阅科技在投资者关系平台上表示,公司在稳步发展免费阅读业务的同时,加大对短剧等创新业务的投入,公司短剧现在每个月拍摄20部左右,上映15-18部。
财通基金基金经理金梓才表示,2023年三季度,基金仍然对AI各个板块做了较高比例配置。投资机会主要集中在算力相关、数据要素、应用等几个行业上,未来TMT板块的投资机会变化会很快,产业机会较多,持续重点关注。现阶段,基金相对更看好应用相关细分方向投资机会,ToB端和ToC端应用或将都会有所涉及。
短剧、小游戏等仍处红利期
“独特的商业模式,OpenAI重大更新,催化以短剧为代表的应用端持续受益”。长城证券(8.690, 0.79, 10.00%)认为,以三季报业绩为口径观测,传媒板块三季度利润环比二季度改善31个百分点,在TMT板块中排名靠前,并且处于所有行业中的前列。从另一个维度看,回顾过去数次科技浪潮,我国当前更加擅长将技术落地具体应用场景。结合三季报的情况,有理由认为在本轮由大模型引领的新一轮科技浪潮中,偏产业链下游应用层面的传媒将有希望最先在业绩层面有所兑现。
长城证券介绍,付费短剧的商业模式类似付费小说,涉及购买版权、制作剧本,再通过合作生产短剧并在平台发布。短剧产业链各方均有盈利潜力,编剧和承制方从提成和分成中获利。与传统影视剧相比,付费短剧制作成本低,时长短,吸引不同年龄段观众,具有高成本效益和广泛受众。核心优势包括低进入壁垒、短链路、高ROI,内容连贯,覆盖范围广泛。
海通国际分析,近年来,微短剧行业呈现快速增长,2023年上半年国内共上线微短剧481部,1-7月爱奇艺、优酷、腾讯视频、芒果TV、B站首播重点微短剧数量达297部,均已超去年全年数量,市场供给规模呈现快速扩张趋势。短剧拥有覆盖人群广、用户付费性强等特点,未来若能和游戏、AI等新技术结合,也有望开拓全新的内容体验。除了短剧外,小游戏市场今年也较为活跃,2023年上半年微信小游戏流量变现和广告推广规模保持30%的持续增长,加入买量的微信小游戏接近万款,同比增长310%。且微信小游戏与传统游戏APP的用户群体重叠度低,小游戏用户群体更垂直于大龄用户和女性用户,用户所在城市也更为下沉,属于增量蓝海市场,未来增长空间广阔。从基本面上看,短剧、小游戏等下沉渠道内容仍处于发展红利期,持续关注游戏、优质IP和影视内容类公司。
责任编辑:张恒星 SF142


APP专享直播
热门推荐
国能置业录用名单引关注 招聘方:本科学历即可,录用看综合素质 收起国能置业录用名单引关注 招聘方:本科学历即可,录用看综合素质
- 2025年02月21日
- 08:28
- APP专享
- 扒圈小记
55,821
乘客遭司机多次涨价,拒付钱被持刀威胁?海南通报
- 2025年02月21日
- 23:55
- APP专享
- 扒圈小记
5,020
《哪吒2》票房破130亿!有人包场16家影院请市民免费观看,能否冲击全球影史前三?
- 2025年02月21日
- 15:23
- APP专享
- 北京时间
3,465

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
趋势领涨今天 07:46:21
在全球开发者先锋大会上,商汤科技联合创始人、首席科学家王晓刚表示,以模仿学习为主的端到端技术面临挑战,一方面高质量场景数据稀缺,驾驶数据质量参差不齐;另一方面模仿学习存在性能瓶颈。他还透露,商汤下一代与世界模型协同交互的端到端自动驾驶方案将在4月车展发布,此外,日日新大模型6.0也将在今年发布。 -
趋势领涨今天 04:06:31
=加入潜伏擒牛VIP,享四大顶级服务=【1】购买VIP自动加入私密小直播间!【2】每周3-5只超短金股调入调出服务,适合实时看盘的投资者!【3】每周一份高端内部绝密文章:包含近期布局、热点版块、指数预判!【4】每月2~3只高端中线金股服务!(VIP超短、中线个股均有涉足,让上班族也能跟上VIP节奏!)现月课7.5折,1288元!季课6.9折,3558元,续费季度更划算!新朋友可先月课体验!点网址,直接买,订购地址:【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
趋势领涨今天 02:07:22
【年内公募基金斥资超33亿元参与定增】财联社2月22日电,今年,定增市场发展迎来新机遇。1月22日,多部门联合印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》提出,允许公募基金、商业保险资金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金、银行理财等作为战略投资者参与上市公司定增。在参与新股申购、上市公司定增、举牌认定标准方面,给予银行理财、保险资管与公募基金同等政策待遇。在业内看来,允许公募基金等作为战略投资者参与上市公司定增,将给定增项目带来更丰富的资金来源,为定增市场注入新活力,有利于推动定增市场规模的扩大。东方财富(sz300059)Choice数据显示,以增发上市日计算,今年以来已有诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易米基金管理有限公司等7家公募基金参与上市公司定增,定增认购总额达33.29亿元。 -
趋势领涨今天 02:06:13
三、美股大跌 中概股上涨美股三大指数集体大跌,纳指跌2.2%,本周累跌2.51%,创去年11月以来最大单周跌幅;标普500指数跌1.71%,本周累跌1.66%,创1月中旬以来最大单周跌幅;道指跌1.69%,本周累跌2.51%,创去年10月下旬以来最大单周跌幅。大型科技股普跌,特斯拉、英伟达、英特尔跌超4%,奈飞、谷歌、亚马逊跌逾2%,微软、Meta跌超1%,苹果小幅下跌。纳斯达克中国金龙指数收涨1.65%,本周累涨1.57%,连涨六周,逼近去年10月份高点。阿里巴巴、拼多多涨超5%,小鹏汽车、理想汽车涨逾4%,京东涨3%,百度、蔚来涨近2%。美股大跌的主要原因是美国2月服务业采购经理指数初值疲弱,引发了投资者对经济前景的担忧,但这些数据跟我们关系不大,无非就是降不降息的问题,但昨晚中概股、富时A50都是上涨的,特别是本轮领涨龙头阿里大涨超过5%,所以,下周大盘低开高走的概率是很大的,错过了周五加仓的朋友,下周一应该有机会。 -
趋势领涨今天 02:06:04
美股大跌 中概股上涨 晚间三大消息昨天是非常激情的一天,大盘指数迎来了突破,个股更是上演了疯狂,导.火.索就是阿里财报超预期,激发了科技股的疯狂,美股有英伟达,A股有寒武纪(sh688256),现在又出了一个阿里,乱世出英雄,国内科技英雄层出不穷,这是好事!在这种情况下,如果今年A股和港股不能牛冠全球,那确实对不起投资者了,不过今年以来,港股已经是牛冠全球,现在就看A股了!前天我们发布文章提示,这两天会有一个急跌,但昨天市场出现了利好,市场选择了向上,但向上就没有急跌吗?我们认为这个概率不大,向上只是改变了方向,但一天的量能不能决定任何事情,下周如果大盘不能继续放量,想大盘连续大涨是不现实的,特别是昨晚美股出现了大跌,下周A股低开不可避免,这个低开回踩应该就是机会。一、证监会:加快培育耐心资本 吸引更多优秀民营企业借助资本市场发展壮大DeepSeek的成功激发了各方的信心,杭州“六小龙”之一群核科技也要到港股上市,但这些科技公司起步都是需要大量烧钱的,DeepSeek通过量化赚了很多钱,才有了现在的DeepSeek,但现在光靠量化显然是不现实的,所以,前期爆出了要融资,当然市场还有很多潜在的“DeepSeek”,这些公司都需要上市,证监会提出了要吸引更多的民营企业,其意思说明A股融资要加速了,对市场是利空。但,从另外一方面来说,正常的市场就应该是优胜劣汰,A股垃圾公司太多,才引发了现在的肥胖,港股近期之所以走势很强,就是因为港股有腾讯、阿里等很多优秀的公司,所以,A股放开IPO,只要是好公司,对市场不是坏事,重点是要加速淘汰垃圾公司。二、国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期,强化科技创新,聚焦关键领域加快掌握“根技术”,坚定攻关大模型,积极参与开放生态建设,推动产生更多“从0到1”的原始创新,加速推进成果转化和产业化发展。这次AI,民企先行,攻克了第一个堡垒,剩下就看国企了,国企不能拖后腿,难怪昨天中联通、中电信涨停,三大运营商作为AI的最前沿,这波科技贡献是不是太小了?所以,后期要加把劲了!三大运营商能稳定,科技板块就还有机会。不过,我们要提醒的是,2018年炒作的大消费;2020年炒作的新能源;去年炒作的ChatGPT,随后都回到了起点。科技股这波抱团比较猛,行情没有走完,但炒作完要注意撤离。 -
趋势领涨今天 01:41:19
【年内公募基金斥资超33亿元参与定增】今年,定增市场发展迎来新机遇。1月22日,多部门联合印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》提出,允许公募基金、商业保险资金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金、银行理财等作为战略投资者参与上市公司定增。在参与新股申购、上市公司定增、举牌认定标准方面,给予银行理财、保险资管与公募基金同等政策待遇。在业内看来,允许公募基金等作为战略投资者参与上市公司定增,将给定增项目带来更丰富的资金来源,为定增市场注入新活力,有利于推动定增市场规模的扩大。东方财富(sz300059)Choice数据显示,以增发上市日计算,今年以来已有诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易米基金管理有限公司等7家公募基金参与上市公司定增,定增认购总额达33.29亿元。 -
趋势领涨今天 00:54:15
大家早上好!趋势为王,做股海的领航者,新的一天,新的战斗,欢迎你来到本直播室!新进的朋友请注意点赞,收藏本直播室,以方便你下次观看,谢谢大家的支持!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
趋势领涨2025-02-21 10:54:37
证监会发布会,注意两个要点: 1、资本市场是数亿老百姓(sh603883)投资的重要渠道,这个应该是第一次说,说明开始重视2亿多散户。 2、证监会坚持重拳出击,切实维护好广大投资者的根本利益。以前都是“保护”,现在变成了“维护”。 -
数字江恩2025-02-21 09:48:38
所以下周还会有一次回踩,第一支撑10周线,第二支撑15分钟图轮峰线。只要支撑不跌破,那么宽幅震荡完成之后,大盘会继续向上运行。 -
数字江恩2025-02-21 09:48:33
30分钟图来看,之前的行情展望已经说过,可以突破三角形顶点,也可以突破红色轮谷线。本周收盘在顶点之上,刚好收盘在红色轮谷线,还不算站上红色轮谷线。从30分钟图的三角形来看,蓝色轮峰线突破后变为支撑,这个位置和10周线的支撑是完全吻合的。【更多独家重磅股市观点请点击】