老艾侃股:猪已飞,消费否极泰来

2021年10月19日16:19    作者:老艾  

      文/新浪财经首席评论员 艾堂明

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  太阳底下果然没有新鲜事,昨天金针探底,今天就反弹冲击3600点。

  特别是昨天被砸的白酒股,今天集体反攻,板块涨幅居然超过了煤炭,确实挺有反讽效果的。

  要知道,今天煤炭期货继续大涨创新高,特别是一路领涨的动力煤,一度再次大涨近13%。但好景不长,尾盘大幅跳水,收盘仅涨4.5%,留下一根长长的天线,不太好看……

  而煤炭股票在上午的时候就早早回落跳水了,虽然煤炭是近期的明星品种,但股票跑不过期货,期货跑不过现货,说明上涨不可持续,大家心里门清,市场是有效的。

  发改委今天表示,近日全国煤炭日产量超过1150万吨,比9月中旬增加120万吨以上,其中晋陕蒙日均产量860万吨,创今年以来新高。随着煤矿核增产能进一步释放、建设煤矿逐步投产、临时停产煤矿复产,煤炭产量有望进一步增长,发电供热和民生用煤需求将得到有效保障。

  另有一个数据更加劲爆,南沙港、盐田港至美国西海岸海运报价开始“退温”,与9月10日20586美元/ FEU(40英尺集装箱)高点相比,下跌近5000美元,跌幅超20%,甚至有部分热门航线报价的跌幅达51.4%。降价的主要原因与远洋船只集中回港、补充仓位有关,运力和集装箱供给加大。

  这就是周期行业的特点,周期来了,整个行业爆赚,周期走了,整个行业爆亏。包括中远海控中国铝业这种行业龙头,都曾有过爆亏百亿的纪录。

  这也是市场不愿给高估值的原因,中远海控前三季度爆赚近700亿,但动态市盈率居然不到4倍,低得令人发指的背后是有原因的。

  英科医疗就是前车之鉴,股价跌掉七成,市盈率不足3倍。其实它也是一只周期股,之前赚的是疫情周期的钱,疫情受控需求减弱,业绩就不行了,第三季度业绩大幅下滑已是明证。

  所以建立在正常消费基础上的消费股,对普通股民反而比较友好,因为业绩稳定,不易大起大落,业务模式又比较好懂,适合长期价值投资。

  所以今天各大消费板块全线崛起,特别是白酒股,昨天已明确指出是情绪性无脑杀跌导致的错杀,带来的反而是抄底机会,结果今天就被抄底资金推起来了,低位割肉的人又一次白白交出了筹码……

  猪肉板块整体大涨超5%,稳居板块涨幅首位,昨天官方已经明白无误地说了生猪养殖恢复到正常年份,意味着肉价见底。猪肉和其他消费板块不同,存在猪周期,但大家天天吃肉,也比其他周期板块好把握一些。

  特别是现在否极泰来,率先扛起反弹大旗,标志意义很强,有望率领整个大消费板块持续反弹,成为四季度行情的一条主线。

  而统计局公布的9月社零数据大超预期,是实实在在的基本面,四季度又是传统消费旺季,数据只会越来越好,自然利好消费板块。

  消费是A股的核心资产,因为它是A股独有的。美股的核心资产是纳指为代表的大型科技股,港股的核心资产是那些互联网巨头,也都是自己独有的。

  今天港股表现比A股更强,恒生科技指数大涨超3%,昨晚美股也是纳指领涨,三地股市联动,全都是核心资产领涨,这不是偶然的,说明市场风格是一致的,资金看法是一致的。

  这两天有两件引入活水的大事,一是MSCI中国A50互联互通指数期货合约在香港正式上线交易,利好外资加速流入中国市场;二是证监会向外资开放三类金融衍生品交易,QFII表示将积极入场。

  外资已虎视眈眈,今天就行动起来了,北向资金从开盘之后就没闲着,一直在吸筹,全天净流入近74亿元。

  珍惜手中的筹码……

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  (本文作者介绍:新浪财经首席评论员、资深投资人。)

责任编辑:艾堂明 SF002

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