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北京万东医疗装备股份有限公司2007年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月28日 05:41 中国证券网-上海证券报
(上接D19版) §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 中国注册会计师： 胡 毅 中国·北京市二○○八年三月二十六日 9.2 财务报表 资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 北京万东医疗装备股份有限公司单位: 元 币种:人民币 资产 附注 七 合并数 附注八 母公司 期末余额 期初余额 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1 141，866，023.87 150，842，327.53 135，921，425.28 145，219，647.65 交易性金融资产 应收票据 2，150，000.00 2，150，000.00 应收账款 2 211，390，603.91 106，786，635.18 1 208，810，788.47 98，036，470.03 预付款项 3 12，391，654.72 15，419，033.60 11，328，631.52 14，557，760.88 应收利息 应收股利 3，229，053.37 3，929，053.37 3，529，053.37 4，229，053.37 其他应收款 4 21，916，103.86 10，452，759.32 2 20，441，089.61 7，996，829.73 存货 5 198，153，306.24 208，079，666.30 192，282，820.05 205，468，773.31 一年内到期的非流动资产 10 其他流动资产 368，954.73 368，954.73 流动资产合计 588，946，745.97 498，028，430.03 572，313，808.30 478，027，489.70 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6 37，024，616.94 36，417，855.89 3 41，636，216.94 40，917，855.89 投资性房地产 固定资产 7 179，127，460.08 185，501，883.92 175，903，037.56 181，802，345.81 在建工程 8 71，430，972.61 67，760，396.21 67，992，266.61 67，760，396.21 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9 6，251，912.59 5，914，986.33 6，247，732.86 5，904，624.20 开发支出 10 947，142.28 947，142.28 商誉 长期待摊费用 84，745.42 递延所得税资产 11 4，696，419.32 3，796，499.97 4，142，941.34 3，558，487.26 其他非流动资产 非流动资产合计 299，478，523.82 299，476，367.74 296，869，337.59 299，943，709.37 资产总计 888，425，269.79 797，504，797.77 869，183，145.89 777，971，199.07 公司法定代表人: 贺旋主管会计工作负责人: 杨彦文会计机构负责人: 井晓权 资产负债表（续） 2007年12月31日 编制单位:北京万东医疗装备股份有限公司单位:元 币种:人民币 负债及股东权益 附注 七 合并数 附注八 母公司 期末余额 期初余额 期末余额 期初余额 流动负债： 短期借款 13 212，800，000.00 156，000，000.00 210，000，000.00 154，000，000.00 交易性金融负债 应付票据 14 17，126，857.00 19，914，640.00 13，900，000.00 14，000，000.00 应付账款 15 112，286，410.79 94，186，103.68 107，799，230.63 92，440，567.66 预收款项 16 10，158，543.19 11，133，324.92 7，467，184.19 8，985，556.92 应付职工薪酬 17 7，530，531.62 6，428，747.88 7，449，292.42 6，149，809.75 应交税费 18 13，055，325.05 16，791，869.34 12，592，090.38 16，195，664.95 应付利息 2，385，333.75 2，385，333.75 应付股利 11，921，383.30 8，204，686.91 11，921，383.30 8，204，686.91 其他应付款 19 9，422，149.95 10，118，445.27 9，250，318.57 9，181，360.77 一年内到期的非流动负债 20 4，700，000.00 4，700，000.00 其他流动负债 532，016.19 532，016.19 流动负债合计 396，686，534.65 328，009，834.19 382，764，833.24 314，389，663.15 非流动负债： 长期借款 20 4，200，000.00 4，200，000.00 4，200，000.00 4，200，000.00 应付债券 长期应付款 21 7，500，000.00 7，500，000.00 7，500，000.00 7，500，000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 11 20，512.32 20，512.32 20，512.32 20，512.32 其他非流动负债 22 4，500，000.00 3，500，000.00 4，500，000.00 3，500，000.00 非流动负债合计 16，220，512.32 15，220，512.32 16，220，512.32 15，220，512.32 负债合计 412，907，046.97 343，230，346.51 398，985，345.56 329，610，175.47 股东权益： 股本 23 144，300，000.00 144，300，000.00 144，300，000.00 144，300，000.00 资本公积 24 162，748，207.20 162，638，781.78 162，748，207.20 162，638，781.78 减：库存股 盈余公积 25 53，733，091.20 50，838，856.07 53，733，091.20 50，838，856.07 未分配利润 26 109，113，183.07 91，221，095.45 109，416，501.93 90，583，385.75 归属于母公司股东权益合计 469，894，481.47 448，998，733.30 470，197，800.33 448，361，023.60 少数股东权益 27 5，623，741.35 5，275，717.96 股东权益合计 475，518，222.82 454，274，451.26 470，197，800.33 448，361，023.60 负债和股东权益总计 888，425，269.79 797，504，797.77 869，183，145.89 777，971，199.07 公司法定代表人: 贺旋主管会计工作负责人: 杨彦文会计机构负责人: 井晓权 利润表 2007年1-12月 编制单位: 北京万东医疗装备股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 附注七 合并数 附注八 母公司数 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、营业总收入 28 532，265，890.30 523，051，568.00 4 508，523，231.17 491，274，420.71 减：营业成本 28 365，474，035.65 355，713，028.73 4 349，162，612.56 334，316，298.18 营业税金及附加 29 2，839，941.50 3，851，469.20 2，730，643.15 3，663，988.67 销售费用 59，194，550.78 57，563，826.46 54，248，320.66 51，990，638.87 管理费用 63，256，027.07 60，180，090.14 60，416，016.44 57，233，667.14 财务费用 30 12，731，443.49 9，638，751.96 5 12，585，702.49 9，599，347.20 资产减值损失 31 4，801，307.12 5，133，351.40 4，426，691.40 4，946，033.78 加：公允价值变动收益 投资收益（损失以“-”号填列） 32 1，097，334.94 1，351，473.31 6 1，097，334.94 1，351，473.31 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 32 1，097，334.94 1，351，473.31 1，097，334.94 1，351，473.31 二、营业利润 25，065，919.63 32，322，523.42 26，050，579.41 30，875，920.18 加：营业外收入 33 5，347，512.29 191，977.77 5，279，556.01 191，977.77 减：营业外支出 177，619.67 224，595.76 159，641.04 221，382.33 其中：非流动资产处置损失 24，672.99 三、利润总额 30，235，812.25 32，289，905.43 31，170，494.38 30，846，515.62 减：所得税费用 34 2，296，466.11 1，901，272.18 2，228，143.07 1，381，222.93 四、净利润 27，939，346.14 30，388，633.25 28，942，351.31 29，465，292.69 归属于母公司股东净利润 28，001，322.75 30，205，557.34 少数股东损益 -61，976.61 183，075.91 五、每股收益： （一）基本每股收益 35 0.19 0.21 0.20 0.20 （二）稀释每股收益 35 0.19 0.21 0.20 0.20 公司法定代表人: 贺旋主管会计工作负责人: 杨彦文会计机构负责人: 井晓权 合并现金流量表 2007年1-12月 编制单位: 北京万东医疗装备股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 附注七 合并数 母公司 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 515，268，388.15 581，069，138.02 480，925，647.70 541，846，417.85 收到的税费返还 1，644，641.98 3，820，071.37 1，635，096.23 3，820，071.37 收到的其他与经营活动有关的现金 36(4) 7，965，488.37 6，910，594.06 7，189，651.54 5，861，142.13 经营活动现金流入小计 524，878，518.50 591，799，803.45 489，750，395.47 551，527，631.35 购买商品、接受劳务支付的现金 373，284，808.36 360，102，089.98 350，249，206.53 324，045，557.62 支付给职工及为职工支付的现金 75，124，601.20 63，730，148.28 72，769，425.59 62，216，094.28 支付的各项税费 40，413，595.80 40，526，118.01 38，798，981.35 38，229，290.83 支付的其他与经营活动有关的现金 36(5) 77，358，846.98 78，896，021.26 71，811，917.28 71，132，014.94 经营活动现金流出小计 566，181，852.34 543，254，377.53 533，629，530.75 495，622，957.67 经营活动产生的现金流量净额 -41，303，333.84 48，545，425.92 -43，879，135.28 55，904，673.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1，300，000.00 2，243，456.46 1，300，000.00 2，243，456.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 37，121.57 20，363，050.00 37，121.57 20，363，050.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1，337，121.57 22，606，506.46 1，337，121.57 22，606，506.46 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8，018，196.42 7，485，124.32 4，608，153.42 7，444，544.32 投资支付的现金 111，600.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 8，018，196.42 7，485，124.32 4，719，753.42 7，444，544.32 投资活动产生的现金流量净额 -6，681，074.85 15，121，382.14 -3，382，631.85 15，161，962.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 410，000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 410，000.00 取得借款收到的现金 212，800，000.00 156，000，000.00 210，000，000.00 154，000，000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5，544，400.00 5，544，400.00 筹资活动现金流入小计 213，210，000.00 161，544，400.00 210，000，000.00 159，544，400.00 偿还债务支付的现金 160，700，000.00 236，012，000.00 158，700，000.00 234，012，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11，018，502.10 16，968，047.26 10，853，062.37 16，865，877.26 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付的其他与筹资活动有关的现金 2，318，945.71 2，318，945.71 筹资活动现金流出小计 171，718，502.10 255，298，992.97 169，553，062.37 253，196，822.97 筹资活动产生的现金流量净额 41，491，497.90 -93，754，592.97 40，446，937.63 -93，652，422.97 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2，483，392.87 -2，483，392.87 五、现金及现金等价物金净增加额 -8，976，303.66 -30，087，784.91 -9，298，222.37 -22，585，787.15 加：期初现金及现金等价物余额 150，842，327.53 180，930，112.44 145，219，647.65 167，805，434.80 六、期末现金及现金等价物余额 36(2) 141，866，023.87 150，842，327.53 135，921，425.28 145，219，647.65 公司法定代表人: 贺旋主管会计工作负责人: 杨彦文会计机构负责人: 井晓权 合并所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 北京万东医疗装备股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 144，300，000.00 162，638，781.78 50，715，349.77 87，538，694.45 5，168，888.80 450，361，714.80 加：会计政策变更 123，506.30 3，682，401.00 106，829.16 3，912，736.46 前期差错更正 二、本年年初余额 144，300，000.00 162，638，781.78 50，838，856.07 91，221，095.45 5，275，717.96 454，274，451.26 三、本年增减变动金额 109，425.42 2，894，235.13 17，892，087.62 348，023.39 21，243，771.56 （一）净利润 28，001，322.75 -61，976.61 27，939，346.14 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 109，425.42 109，425.42 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 109，425.42 109，425.42 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 109，425.42 28，001，322.75 -61，976.61 28，048，771.56 （三）所有者投入和减少资本 410，000.00 410，000.00 1. 所有者投入资本 410，000.00 410，000.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（2006年股改费用） （四）利润分配 2，894，235.13 -10，109，235.13 -7，215，000.00 1．提取盈余公积 2，894，235.13 -2，894，235.13 2．对所有者（或股东）的分配 -7，215，000.00 -7，215，000.00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 144，300，000.00 162，748，207.20 53，733，091.20 109，113，183.07 5，623，741.35 475，518，222.82 公司法定代表人: 贺旋主管会计工作负责人: 杨彦文会计机构负责人: 井晓权 合并所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 北京万东医疗装备股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 144，300，000.00 162，913，327.49 47，804，920.59 68，122，879.51 5，005，372.06 428，146，499.65 加：会计政策变更 87，406.21 3，054，187.87 87，269.99 3，157，498.91 前期差错更正 二、本年年初余额 144，300，000.00 162，913，327.49 47，892，326.80 71，177，067.38 5，092，642.05 431，375，363.72 三、本年增减变动金额 -274，545.71 2，946，529.27 20，044，028.07 183，075.91 22，899，087.54 （一）净利润 30，205，557.34 183，075.91 30，388，633.25 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -274，545.71 -274，545.71 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -274，545.71 -274，545.71 上述（一）和（二）小计 -274，545.71 30，205，557.34 183，075.91 30，114，087.54 （三）所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（2006年股改费用） （四）利润分配 2，946，529.27 -10，161，529.27 -7，215，000.00 1．提取盈余公积 2，946，529.27 -2，946，529.27 2．对所有者（或股东）的分配 -7，215，000.00 -7，215，000.00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 144，300，000.00 162，638，781.78 50，838，856.07 91，221，095.45 5，275，717.96 454，274，451.26 公司法定代表人: 贺旋主管会计工作负责人: 杨彦文会计机构负责人: 井晓权 母公司所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 北京万东医疗装备股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 144，300，000.00 162，638，781.78 50，538，272.58 87，878，134.30 445，355，188.66 加：会计政策变更 300，583.49 2，705，251.45 3，005，834.94 前期差错更正 二、本年年初余额 144，300，000.00 162，638，781.78 50，838，856.07 90，583，385.75 448，361，023.60 三、本年增减变动金额 109，425.42 2，894，235.13 18，833，116.18 21，836，776.73 （一）净利润 28，942，351.31 28，942，351.31 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 109，425.42 109，425.42 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 109，425.42 109，425.42 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 109，425.42 28，942，351.31 29，051，776.73 （三）所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 2，894，235.13 -10，109，235.13 -7，215，000.00 1．提取盈余公积 2，894，235.13 -2，894，235.13 2．对所有者（或股东）的分配 -7，215，000.00 -7，215，000.00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 144，300，000.00 162，748，207.20 53，733，091.20 109，416，501.93 470，197，800.33 公司法定代表人: 贺旋主管会计工作负责人: 杨彦文会计机构负责人: 井晓权 母公司所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 北京万东医疗装备股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 144，300，000.00 162，913，327.49 47，649，699.78 69，095，979.15 423，959，006.42 加：会计政策变更 242，627.02 2，183，643.18 2，426，270.20 前期差错更正 二、本年年初余额 144，300，000.00 162，913，327.49 47，892，326.80 71，279，622.33 426，385，276.62 三、本年增减变动金额 -274，545.71 2，946，529.27 19，303，763.42 21，975，746.98 （一）净利润 29，465，292.69 29，465，292.69 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -274，545.71 -274，545.71 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -274，545.71 -274，545.71 上述（一）和（二）小计 -274，545.71 29，465，292.69 29，190，746.98 （三）所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 2，946，529.27 -10，161，529.27 -7，215，000.00 1．提取盈余公积 2，946，529.27 -2，946，529.27 2．对所有者（或股东）的分配 -7，215，000.00 -7，215，000.00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 144，300，000.00 162，638，781.78 50，838，856.07 90，583，385.75 448，361，023.60 公司法定代表人: 贺旋主管会计工作负责人: 杨彦文会计机构负责人: 井晓权 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 本公司从 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部 2006 年 2 月 15 日新颁布的《企业会计准则》。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 报告期内，公司投资新设重庆万祥医疗设备有限公司，已纳入合并财务报表的范围。 董事长签名：贺旋 北京万东医疗装备股份有限公司 2008年3月28日
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