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浙江东南发电股份有限公司2007年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月28日 05:40 中国证券网-上海证券报
(上接D11版) 单位:万元 币种:人民币 关联方名称 借款单位 借款发生额 借款余额 借款日 还款日 年利率(%) 浙江省能源集团财务有限责任公司 浙江东南发电股份有限公司 8，900.00 2006-12-20 2016-12-20 6.156 2，930.00 2006-12-26 2016-12-26 6.156 3，000.00 3，000.00 2007-01-09 2017-01-09 6.156 2，200.00 2，200.00 2007-01-17 2017-01-17 6.156 1，950.00 1，950.00 2007-01-24 2017-01-24 6.156 4，200.00 4，200.00 2007-02-13 2017-02-13 6.156 1，000.00 1，000.00 2007-02-28 2017-02-28 6.156 1，930.00 1，930.00 2007-03-06 2017-03-06 6.156 3，500.00 3，500.00 2007-03-20 2017-03-20 6.399 390.00 390.00 2007-04-10 2017-04-10 6.399 浙江长兴发电有限责任公司 10，000.00 10，000.00 2007-05-22 2008-05-21 5.913 10，000.00 10，000.00 2007-06-20 2008-06-19 5.913 5，000.00 5，000.00 2007-12-21 2009-12-21 7.830 5，000.00 5，000.00 2007-12-21 2010-12-21 7.830 5，000.00 5，000.00 2007-12-21 2011-12-21 7.830 5，000.00 5，000.00 2007-12-21 2012-12-21 7.830 10，000.00 10，000.00 2007-12-26 2008-12-26 6.723 3、截至2007年12月31日，公司及子公司浙江长兴发电有限责任公司收到存放于浙江省能源集团财务有限责任公司的存款利息收入共计6，158，225.11元；支付借款利息支出共计30，868，023.38元。 7.4.3与工程管理相关的重大关联交易事项 单位:万元 币种:人民币 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易 合同总价 本期发生额 累计发生额 本期发生额占同类交易额的比重(％) 结算方式 关联交易的说明 选择关联方进行交易的原因 浙江省电力建设有限公司 浙江长兴发电有限责任公司二期工程管理承包 工程成本加管理服务费 103，899.85 8，051.24 103，899.85 76.31 根据工程进度结算 注1 注2 台州发电厂五期扩建工程建设管理服务 管理服务费 2，800.00 1，200.00 2，800.00 11.37 注3 萧山发电厂天然气发电工程项目业主工程师服务 服务费 2，500.00 1，300.00 1，300.00 12.32 注4 合计 109，199.85 10，551.24 107，999.85 100.00 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因 上述关联交易事项均无持续性，随着各项工程的建设完成，合同履行完毕即结束。 关联交易对上市公司独立性的影响 上述关联交易事项均不影响公司的独立性。 [注1]：2004年12月9日，公司控股子公司浙江长兴发电有限责任公司与浙江省电力建设有限公司签订《管理承包合同》，由浙江省电力建设有限公司管理承包建设浙江长兴发电有限责任公司二期工程2×300MW燃煤发电机组项目，合同总价1，009，313，800.00元。浙江省电力建设有限公司时为浙江省电力公司的全资子公司，与公司不存在关联关系。2005年6月21日经公开挂牌，浙江省电力公司将浙江省电力建设有限公司的整体产权转让给浙江省能源集团有限公司，由此该工程管理承包事项成为公司的关联交易。2007年3月，双方签订《管理承包合同费用调整协议》，合同总价调整为1，038，998，500.00元。 [注2]：浙江长兴发电有限责任公司二期工程作为抢建项目，时间紧、任务重，考虑到浙江长兴发电有限责任公司一期工程承建各单位之间配合默契，能最大限度发挥其优势实现工期目标，并能满足工程造价降低、确保安全质量等条件，浙江长兴发电有限责任公司将二期工程的安装、调试、设计、监理、管理承包等工作分别与一期各承建单位续签合同。其中浙江省电力建设有限公司作为一期工程的总承包单位，继续承担二期工程的管理承包工作。 [注3]：浙江省电力建设有限公司是首家获得国家建设部颁发的电力承包特级资质证书的企业，在电力项目建设管理方面具有丰富的经验。为促进五期工程建设的顺利进行，同时考虑到能满足管理费用降低、确保安全质量等条件，公司聘请浙江省电力建设有限公司为台州发电厂五期扩建工程的建设管理服务单位。 [注4]：经中程招投标，浙江省电力建设有限公司为中标单位。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 除本年度报告摘要之“6.3 非募集资金项目情况”及“7.8.5其他重大合同”所载事项外，公司无其他承诺事项。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例(％) 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 600036 101，412，645.16 0.3547 2，067，276，043.86 0.00 970，559，358.86 可供出售金融资产 股东出资 601166 82，400，000.00 0.8000 2，074，400，000.00 0.00 1，494，000，000.00 可供出售金融资产 股东出资 601328 285，000，000.00 0.3062 2，343，000，000.00 0.00 1，543，500，000.00 可供出售金融资产 股东出资 合计 468，812，645.16 - 6，484，676，043.86 0.00 4，008，059，358.86 - - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 所持对象名称 最初投资金额 持有数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 中国光大银行股份有限公司 312，000，000.00 176，000，000 2.14 312，000，000.00 0.00 0.00 长期股权投资 股东出资 南方证券股份有限公司 220，000，000.00 200，000，000 5.78 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 股东出资 小计 532，000，000.00 - － 312，000，000.00 0.00 0.00 － － 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.8.5 其他重大合同 经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司与Trading Emissions PLC（买方） 签署《萧山发电厂天然气发电工程CDM项目CER交易协议》。根据协议，公司自该项目登记注册之日起至2012年12月31日期间向买方出售CER（经核证的CO2减排量）。 1、CER的数量： 合同年度 最大年度数量（吨） 最小年度数量（吨） 项目登记之日起至2007年末 250，000 0 2008年 870，000 0 2009年 870，000 0 2010年 870，000 565，500 2011年 870，000 565，500 2012年 870，000 565，500 2、CER的单位价格 单位:元 币种:欧元 合同年度 固定价格 超额CER价格 不足数量CER价格 2007年 ？7.945 ？7.945 - 2008年 ？7.945 ？7.945 - 2009年 ？7.945 ？7.945 - 2010年 ？7.945 ？9.137 ？6.753 2011年 ？7.945 ？9.137 ？6.753 2012年 ？7.945 ？9.137 ？6.753 在一个合同年度，交付的CER数量在最大年度数量和最小年度数量范围内，CER的价格为固定价格；交付的CER数量超过最大年度数量的为超额CER（买方可以但非必须购买），按超额CER价格计价；交付的CER数量少于最小年度数量，二者的差额部分为不足数量CER，按不足数量CER价格计价。某一合同年度的不足数量，在下一合同年度的CER将首先用来抵作该年度的不足数量（2012年以后产生的CER不必用于补足以前合同年度的不足数量）。 由于买方承担了项目开发、项目登记注册、项目核实核证以及CER签发的成本，公司在上述CER单位价格的基础上，同意给予买方10%的价格折扣。 7.8.6 其他事项 根据《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组的若干意见》（国发[2007]2号）、《浙江省人民政府关于关停小火电机组的实施意见》（浙政发[2007]32号）和《浙江省经济贸易委员会关于印发浙江省小火电关停机组保留发电计划指标替代发电管理办法的通知》（浙经贸电力[2007]435号）精神，2007年11月18日公司第四届董事会第十七次会议审议通过台州发电厂1-6号机组关停方案：2007年12月8日起关停5号机组，2008年春节前关停3号机组，2008年的第四季度关停4号机组和2号机组，2009年1月1日起关停1号机组，最后根据“上大压小”的进程要求关停6号机组。由于受历史罕见的低温、雨雪和冰冻灾害的影响，致使电力供需情况发生变化，截至本年度报告批准报出日，上述机组仍在正常运营中。 根据浙政发[2007]32号文和浙经贸电力[2007]435号文的规定，上述关停机组可保留3年发电计划指标，且上网电价保持原有水平不变。鉴于台州电厂1-6号机组若实施关停后，仍可通过计划指标电量转让等方式获得应有的收益，以弥补机组关停所产生的预计损失，故期末未对台州电厂1-6号机组专用资产计提资产减值准备。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 中国·杭州中国注册会计师 叶卫民 报告日期：2008年3月26日 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 浙江东南发电股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1 751，845，772.38 470，682，721.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2 38，052，000.00 应收票据 应收账款 3 473，619，826.26 490，069，355.43 预付款项 4 60，872，002.22 61，339，744.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5 9，979，321.19 46，419，585.81 买入返售金融资产 存货 6 170，711，408.83 187，161，852.45 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7 1，464，027.46 流动资产合计 1，505，080，330.88 1，257，137，286.82 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 8 6，484，676，043.86 853，409，943.92 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9 1，870，265，509.90 2，006，926，277.89 投资性房地产 10 24，741，197.74 固定资产 11 7，252，325，291.04 6，548，130，464.77 在建工程 12 2，659，011，915.22 1，191，351，912.77 工程物资 13 2，567，187.05 836，480，650.01 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14 265，879，626.52 265，055，406.86 开发支出 商誉 长期待摊费用 15 13，642，067.76 24，578，285.52 递延所得税资产 16 21，725，060.67 40，247，856.53 其他非流动资产 非流动资产合计 18，594，833，899.76 11，766，180，798.27 资产总计 20，099，914，230.64 13，023，318，085.09 流动负债： 短期借款 17 1，000，000，000.00 230，000，000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 18 150，000，000.00 应付账款 19 375，901，501.27 415，502，848.67 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 20 139，300，662.17 142，993，594.93 应交税费 21 100，682，885.97 176，245，140.57 应付利息 22 10，115，164.62 7，093，151.75 应付股利 其他应付款 23 194，409，990.46 43，952，195.63 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 24 455，000，000.00 290，000，000.00 其他流动负债 流动负债合计 2，425，410，204.49 1，305，786，931.55 非流动负债： 长期借款 25 4，170，250，000.00 3，701，750，000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 26 19，200，000.00 预计负债 递延所得税负债 27 1，517，747，516.34 248，159，108.59 其他非流动负债 28 41，000，000.00 非流动负债合计 5，728，997，516.34 3，969，109，108.59 负债合计 8，154，407，720.83 5，274，896，040.14 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 29 2，010，000，000.00 2，010，000，000.00 资本公积 30 6，444，920，251.87 2，432，450，759.68 减：库存股 盈余公积 31 1，270，298，424.38 1，200，290，024.14 一般风险准备 未分配利润 32 1，714，848，191.56 1，583，941，977.46 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 11，440，066，867.81 7，226，682，761.28 少数股东权益 505，439，642.00 521，739，283.67 所有者权益合计 11，945，506，509.81 7，748，422，044.95 负债和所有者权益总计 20，099，914，230.64 13，023，318，085.09 母公司资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 浙江东南发电股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 526，272，768.41 173，572，238.78 交易性金融资产 38，052，000.00 应收票据 应收账款 1 193，633，649.13 250，161，305.04 预付款项 57，376，028.22 59，702，131.70 应收利息 应收股利 267，551.40 938，439.60 其他应收款 2 9，314，212.11 45，395，136.21 存货 115，561，719.39 109，051，066.17 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 940，477，928.66 638，820，317.50 非流动资产： 可供出售金融资产 6，484，676，043.86 853，409，943.92 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3 2，535，309，478.91 2，673，917，484.67 投资性房地产 24，741，197.74 固定资产 3，568，410，606.49 2，525，536，804.25 在建工程 2，656，869，393.34 1，187，524，100.11 工程物资 2，567，187.05 836，480，650.01 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 214，420，388.71 211，495，416.08 开发支出 商誉 长期待摊费用 13，642，067.76 24，578，285.52 递延所得税资产 20，749，863.96 31，341，176.57 其他非流动资产 非流动资产合计 15，521，386，227.82 8，344，283，861.13 资产总计 16，461，864，156.48 8，983，104，178.63 流动负债： 短期借款 670，000，000.00 交易性金融负债 应付票据 150，000，000.00 应付账款 309，326，419.78 192，740，887.11 预收款项 应付职工薪酬 122，139，737.29 127，622，437.94 应交税费 57，546，527.46 99，466，831.52 应付利息 4，623，720.62 1，922，766.75 应付股利 其他应付款 186，443，112.40 39，908，518.74 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1，500，079，517.55 461，661，442.06 非流动负债： 长期借款 2，135，250，000.00 1，236，750，000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 19，000，000.00 预计负债 递延所得税负债 1，517，747，516.34 248，159，108.59 其他非流动负债 41，000，000.00 非流动负债合计 3，693，997，516.34 1，503，909，108.59 负债合计 5，194，077，033.89 1，965，570，550.65 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2，010，000，000.00 2，010，000，000.00 资本公积 6，430，945，251.87 2，418，475，759.68 减：库存股 盈余公积 1，270，298，424.38 1，200，290，024.14 未分配利润 1，556，543，446.34 1，388，767，844.16 所有者权益（或股东权益）合计 11，267，787，122.59 7，017，533，627.98 负债和所有者权益（或股东权益）总计 16，461，864，156.48 8，983，104，178.63 合并利润表 2007年1-12月 编制单位: 浙江东南发电股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 6，275，377，315.81 6，457，820，984.99 其中：营业收入 1 6，275，377，315.81 6，457，820，984.99 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5，609，641，380.90 5，494，279，455.44 其中：营业成本 1 5，057，207，621.28 4，936，937，014.85 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2 59，971，793.15 61，136，837.87 销售费用 管理费用 342，277，771.92 321，379，896.13 财务费用 180，536，498.88 158，506，185.20 资产减值损失 3 -30，352，304.33 16，319，521.39 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 4 -2，268，000.00 投资收益（损失以“－”号填列） 5 290，843，304.65 211，711，408.02 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5 248，876，832.01 195，290，656.26 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 954，311，239.56 1，175，252，937.57 加：营业外收入 6 7，200，739.12 374，939.28 减：营业外支出 7 20，295，603.15 37，017，510.67 其中：非流动资产处置损失 7 7，518，937.93 27，214，895.48 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 941，216，375.53 1，138，610，366.18 减：所得税费用 8 226，251，464.85 305，442，794.08 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 714，964，910.68 833，167，572.10 归属于母公司所有者的净利润 663，214，614.34 752，968，108.72 少数股东损益 51，750，296.34 80，199，463.38 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.3300 0.3746 （二）稀释每股收益 0.3300 0.3746 母公司利润表 2007年1-12月 编制单位: 浙江东南发电股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1 3，743，578，770.66 4，022，789，738.91 减：营业成本 1 3，017，799，601.46 3，110，738，208.71 营业税金及附加 37，432，903.96 37，409，115.58 销售费用 管理费用 257，105，588.62 236，140，685.24 财务费用 417，663.56 1，366，380.05 资产减值损失 -16，442，498.01 12，438，931.06 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -2，268，000.00 投资收益（损失以“－”号填列） 2 415，274，523.18 273，228，177.29 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2 246，929，594.24 194，131，863.04 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 860，272，034.25 897，924，595.56 加：营业外收入 829，489.12 236，571.78 减：营业外支出 14，676，453.62 21，480，144.27 其中：非流动资产处置净损失 6，459，731.57 15，493，358.61 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 846，425，069.75 876，681，023.07 减：所得税费用 146，341，067.33 199，763，534.66 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 700，084，002.42 676，917，488.41 合并现金流量表 2007年1-12月 编制单位: 浙江东南发电股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7，471，337，270.36 7，456，575，325.08 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1 32，114，810.96 31，055，923.69 经营活动现金流入小计 7，503，452，081.32 7，487，631，248.77 购买商品、接受劳务支付的现金 4，275，994，839.53 4，587，682，564.26 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 459，628，641.81 398，807，376.16 支付的各项税费 993，535，973.50 1，049，748，221.30 支付其他与经营活动有关的现金 2 167，859，840.31 185，471，665.67 经营活动现金流出小计 5，897，019，295.15 6，221，709，827.39 经营活动产生的现金流量净额 1，606，432，786.17 1，265，921，421.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 210，104，072.64 108，464，314.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1，536，583.37 2，221，463.10 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 7，297，160.32 6，140，614.89 投资活动现金流入小计 218，937，816.33 116，826，392.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1，966，511，879.86 1，667，570，839.51 投资支付的现金 150，000，000.00 170，000，000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2，116，511，879.86 1，837，570，839.51 投资活动产生的现金流量净额 -1，897，574，063.53 -1，720，744，447.28 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 33，600，000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 33，600，000.00 取得借款收到的现金 2，398，500，000.00 1，353，040，000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2，398，500，000.00 1，386，640，000.00 偿还债务支付的现金 995，000，000.00 222，000，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 830，845，080.82 632，992，256.90 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 68，049，938.01 33，748，379.80 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1，825，845，080.82 854，992，256.90 筹资活动产生的现金流量净额 572，654，919.18 531，647，743.10 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -350，590.69 -415，541.12 五、现金及现金等价物净增加额 281，163，051.13 76，409，176.08 加：期初现金及现金等价物余额 470，682，721.25 394，273，545.17 六、期末现金及现金等价物余额 751，845，772.38 470，682，721.25 母公司现金流量表 2007年1-12月 编制单位: 浙江东南发电股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4，534，913，917.73 4，664，088，603.31 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 26，211，852.32 30，573，380.59 经营活动现金流入小计 4，561，125，770.05 4，694，661，983.90 购买商品、接受劳务支付的现金 2，452，924，501.29 2，884，598，784.54 支付给职工以及为职工支付的现金 394，481，861.87 329，341，847.49 支付的各项税费 628，289，986.43 729，315，359.92 支付其他与经营活动有关的现金 115，716，908.62 137，878，959.38 经营活动现金流出小计 3，591，413，258.21 4，081，134，951.33 经营活动产生的现金流量净额 969，712，511.84 613，527，032.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 336，482，528.94 171，139，876.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1，529，683.37 1，992，346.74 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 4，833，867.56 4，734，602.11 投资活动现金流入小计 342，846，079.87 177，866，825.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1，797，466，066.08 1，258，817，968.54 投资支付的现金 150，000，000.00 194，900，000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1，947，466，066.08 1，453，717，968.54 投资活动产生的现金流量净额 -1，604，619，986.21 -1，275，851，142.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1，868，500，000.00 980，900，000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1，868，500，000.00 980，900，000.00 偿还债务支付的现金 300，000，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 580，541，405.31 430，364，545.60 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 880，541，405.31 430，364，545.60 筹资活动产生的现金流量净额 987，958，594.69 550，535，454.40 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -350，590.69 -415，541.12 五、现金及现金等价物净增加额 352，700，529.63 -112，204，197.11 加：期初现金及现金等价物余额 173，572，238.78 285，776，435.89 六、期末现金及现金等价物余额 526，272，768.41 173，572，238.78 合并所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 浙江东南发电股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 2，010，000，000.00 2，432，450，759.68 1，200，290，024.14 1，583，941，977.46 521，739，283.67 7，748，422，044.95 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 2，010，000，000.00 2，432，450，759.68 1，200，290，024.14 1，583，941，977.46 521，739，283.67 7，748，422，044.95 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 4，012，469，492.19 70，008，400.24 130，906，214.10 -16，299，641.67 4，197，084，464.86 （一）净利润 663，214，614.34 51，750，296.34 714，964，910.68 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 4，012，469，492.19 4，012，469，492.19 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 4，008，059，358.86 4，008，059，358.86 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4，410，133.33 4，410，133.33 4．其他 上述（一）和（二）小计 4，012，469，492.19 663，214，614.34 51，750，296.34 4，727，434，402.87 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 70，008，400.24 -532，308，400.24 -68，049，938.01 -530，349，938.01 1．提取盈余公积 70，008，400.24 -70，008，400.24 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -462，300，000.00 -68，049，938.01 -530，349，938.01 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 2，010，000，000.00 6，444，920，251.87 1，270，298，424.38 1，714，848，191.56 505，439，642.00 11，945，506，509.81 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 2，010，000，000.00 1，907，572，569.51 1，140，918，096.88 1，256，420，498.81 430，658，533.67 6，745，569，698.87 加：会计政策变更 -8，319，821.58 44，245，118.77 4，029，666.42 39，954，963.61 前期差错更正 二、本年年初余额 2，010，000，000.00 1，907，572，569.51 1，132，598，275.30 1，300，665，617.58 434，688，200.09 6，785，524，662.48 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 524，878，190.17 67，691，748.84 283，276，359.88 87，051，083.58 962，897，382.47 （一）净利润 752，968，108.72 80，199，463.38 833，167，572.10 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 524，878，190.17 7，000，000.00 531，878，190.17 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 503，838，190.17 503，838，190.17 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 13，000，000.00 7，000，000.00 20，000，000.00 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 8，040，000.00 8，040，000.00 上述（一）和（二）小计 524，878，190.17 752，968，108.72 87，199，463.38 1，365，045，762.27 （三）所有者投入和减少资本 33，600，000.00 33，600，000.00 1．所有者投入资本 33，600，000.00 33，600，000.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 67，691，748.84 -469，691，748.84 -33，748，379.80 -435，748，379.80 1．提取盈余公积 67，691，748.84 -67，691，748.84 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -402，000，000.00 -33，748，379.80 -435，748，379.80 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 2，010，000，000.00 2，432，450，759.68 1，200，290，024.14 1，583，941，977.46 521，739，283.67 7，748，422，044.95 母公司所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 浙江东南发电股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 2，010，000，000.00 2，418，475，759.68 1，200，290，024.14 1，388，767，844.16 7，017，533，627.98 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 2，010，000，000.00 2，418，475，759.68 1，200，290，024.14 1，388，767，844.16 7，017，533，627.98 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 4，012，469，492.19 70，008，400.24 167，775，602.18 4，250，253，494.61 （一）净利润 700，084，002.42 700，084，002.42 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 4，012，469，492.19 4，012，469，492.19 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 4，008，059，358.86 4，008，059，358.86 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4，410，133.33 4，410，133.33 4．其他 上述（一）和（二）小计 4，012，469，492.19 700，084，002.42 4，712，553，494.61 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 70，008，400.24 -532，308，400.24 -462，300，000.00 1．提取盈余公积 70，008，400.24 -70，008，400.24 2．对所有者（或股东）的分配 -462，300，000.00 -462，300，000.00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 2，010，000，000.00 6，430，945，251.87 1，270，298，424.38 1，556，543，446.34 11，267，787，122.59 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 2，010，000，000.00 1，907，572，569.51 1，140，918，096.88 1，256，420，498.81 6，314，911，165.20 加：会计政策变更 -975，000.00 -8，319，821.58 -74，878，394.22 -84，173，215.80 前期差错更正 二、本年年初余额 2，010，000，000.00 1，906，597，569.51 1，132，598，275.30 1，181，542，104.59 6，230，737，949.40 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 511，878，190.17 67，691，748.84 207，225，739.57 786，795，678.58 （一）净利润 676，917，488.41 676，917，488.41 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 511，878，190.17 511，878，190.17 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 503，838，190.17 503，838，190.17 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 8，040，000.00 8，040，000.00 上述（一）和（二）小计 511，878，190.17 676，917，488.41 1，188，795，678.58 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 67，691，748.84 -469，691，748.84 -402，000，000.00 1．提取盈余公积 67，691，748.84 -67，691，748.84 2．对所有者（或股东）的分配 -402，000，000.00 -402，000，000.00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 2，010，000，000.00 2，418，475，759.68 1，200，290，024.14 1，388，767，844.16 7，017，533，627.98 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 1、公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，并采用追溯调整法对2006年度财务报表进行了重新描述。2006年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为35，925，297.19元，其中因确认递延所得税资产的累积影响数为33，175，420.50元，因长期股权投资追溯调整的累积影响数为2，749，876.69元。由于上述会计政策变更，调增2006年期初留存收益35，925，297.19元，其中，调减2006年期初的盈余公积8，319，821.58元，调增2006年期初的未分配利润44，245，118.77元。会计政策变更增加2006年度合并净利润9，562，773.38元。 2、本期公司变更了坏帐准备的计提方法。公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）原按余额百分比法计提坏账准备，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定具体提取比例为6%。根据四届八次董事会决议，自2007年1月1日起更改计提坏账准备的方法。对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为：账龄1年以内（含1年，以下类推）的，按其余额的0.5%计提；账龄1-2年的，按其余额的20%计提；账龄2-3年的，按其余额的50%计提；账龄3年以上的，按其余额的80%计提。上述会计估计变更增加本期利润总额25，440，278.44元。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长：毛剑宏 浙江东南发电股份有限公司 2008年3月26日
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