广州恒运企业集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州恒运企业集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2006年3月21日上午9 时在本公司恒运大厦6M层第二会议室召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和公司章程的规定。黄中发董事长主持了本次会议。会议形成如下决议：

　　一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》。

　　二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2005年度总经理工作报告》。

　　三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2005年度财务报告》。

　　四、以9票同意，0票反对，2票弃权，审议通过了《公司2005年度利润分配预案》。

　　经广东羊城会计师事务所有限公司审计，2005年度本公司（母公司）实现净利润122，751，980.50元，按10%提取法定盈余公积金12，275，198.05元，按5%提取法定公益金6，137，599.02元，本年实现可供股东分配利润为104，339，183.43元，加上年初未分配利润226，188，461.48元，合计可供股东分配利润为330，527，644.91元，减去在2005年实施的2004年度利润分配66，630，315元后，可供股东分配利润为263，897，329.91元。经2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，公司已于2006年2月17日实施了2005年中期利润分配167，908，393.80元。

　　公司2005年度利润分配预案为：以公司2005年末总股本266，521，260股为基数，每10股派现金2.00元(含税)，剩余未分配利润留存以后年度分配。本年度不以资本公积金转增股本。以上分配预案须经股东大会审议通过后实施。

　　五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2005年年度报告及其摘要》。

　　六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付相应报酬的议案》。

　　同意：2006年度公司续聘广东羊城会计师事务所有限公司为审计机构，期限一年。2006年度公司财务审计费用为48万元（含本公司、纳入合并报表范围的子公司及参股企业的审计费用）。

　　2005年度公司的财务审计费用为53万元，包括：（1）本公司、纳入合并报表范围的子公司及参股企业的中期和年终审计费用48万元。（2）2005年1-9月股改专项财务审计报告费用5万元。

　　七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于清理大股东及附属企业非经营性占用资金的议案》。

　　同意：广东羊城会计师事务所有限公司出具的《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》：截止2005年12月31日广州恒运企业集团股份有限公司控股股东及其他关联方没有占用上市公司资金的情况。

　　以上各项议案中，第一至第六项须提交公司2005年度股东大会审议。公司2005年度股东大会的召开时间和相关事宜，公司将另行发布公告。

　　特此公告。

　　广州恒运企业集团股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年三月二十三日