MSCI纳入A股权重提升昨生效 北上资金尾盘净买入劲增

MSCI纳入A股权重提升昨生效 北上资金尾盘净买入劲增
2018年09月01日 06:33 上海证券报

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  昨日,A股在MSCI新兴市场指数中的权重提升至0.75%在收盘后正式生效。当日借道沪深股通的海外资金(下称“北上资金”)尾盘时段净买入A股力度劲增,日终净买入额达37.67亿元。据悉,这是由于部分跟踪MSCI新兴市场的被动型资金,在指数权重调整生效前最后一个交易日调仓所致。  ⊙记者 张忆 ○编辑 浦泓毅

  根据国际知名指数编制公司MSCI此前公布的方案,从2018年6月开始,将基于5%的纳入因子,分两步把中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数。第一步以2.5%的因子纳入226只A股,占MSCI新兴市场指数0.39%的权重,已于5月31日收盘后正式生效。第二步继续以2.5%的因子纳入,则在8月31日收盘后正式生效,至此,236只A股合计占MSCI新兴市场指数0.75%的权重。

  A股纳入MSCI新兴市场指数,意味着全球跟踪MSCI新兴市场指数的资金,都会关注到这部分新增的A股,这对于A股市场来说是一个体量不小的增量资金。

  8月31日,海外资金进入A股的主渠道——沪深股通合计净流入37.67亿元。这一整体流量虽然不及5月31日当日净流入逾57亿元,但成交氛围较往常活跃,且尾盘成交额激增。日终沪股通买盘金额和卖盘金额分别达到119.15亿元和93.23亿元,均为两个多月来的新高,而在14时32分,沪股通买盘金额和卖盘金额分别仅为80.82亿元和58.29亿元,显示尾盘交投升温。分渠道看,当日沪股通净流入25.92亿元,深股通净买入11.75亿元。

  MSCI亚太研究部主管谢征傧告诉上证报记者,很多被动型投资者为了将其资金跟踪相关指数的误差降到最低,他们通常需要在尾盘阶段去做投资交易。这或许就解释了缘何在指数权重调整生效前的最后一个交易日,沪深股通在尾盘出现净买入骤增的情况。

  “根据指数调整的历史经验来看,被动型资金会在调整生效日附近进行调仓操作,8月31日和9月3日对被动型资金来说都是比较合适的操作窗口。”另有市场人士告诉记者。

  不过,相较于主动型资金,追踪MSCI新兴市场指数的被动型资金只占很小的比例。谢征傧指出,由于主动型投资者不需要严格根据A股纳入的日期进行调整,特别是在A股权重在相关指数里占比仍比较小的阶段,所以有一部分主动型投资者在5月底前还未来得及参与到首步纳入。而近期主动型资金有所行动,这从反映国际机构投资者对买卖A股准备程度和投资兴趣的“特别独立账户”(SPSA)持续增加中可见一斑,SPSA的开户数已从5月底的5000个增加到目前的近6000个。谢征傧认为,8月底指数调整生效前后或比5月底时有更多的资金流入。

  盘后数据显示,8月31日,中国平安(51.200, 0.42, 0.83%)获北上资金净卖入4.8亿元,为沪股通十大成交活跃股中首位,紧随其后的是贵州茅台(1488.210, 14.21, 0.96%)兴业银行(20.670, -0.17, -0.82%),净买入额均在1亿元以上。深股通方面,美的集团(70.590, -0.64, -0.90%)海康威视(32.690, 0.60, 1.87%)平安银行(11.640, -0.02, -0.17%)招商蛇口(9.300, -0.06, -0.64%)分众传媒(6.350, 0.05, 0.79%)等个股的净买入额都超过1亿元。与此同时,伊利股份(27.690, -0.14, -0.50%)恒瑞医药(48.280, 1.78, 3.83%)格力电器(41.360, -0.49, -1.17%)出现了较大幅度的净卖出,净卖出额分别从2.3亿元至5.3亿元不等。

  全周来看,本周北上资金合计净流入153.24亿元,相较于5月31日第一步纳入的那一交易周63亿元的合计净流入额,大幅增加。截至8月31日,北上资金8月份合计净流入354.52亿元。

责任编辑:依然

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