比亚迪股份(01211)公布，公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为首期发行，发行规模不超过30亿元，基础发行规模人民币10亿元，可超额配售不超过人民币20亿元(含20亿元)。
本期债券简称“18亚迪01”，债券代码“112674”，发行面值不超过30亿元(含不超过20亿元超额配售额度)，每张面值人民币100元，共计不超过3000万张(含不超过2000万张超额配售额度)，发行价格100元/张。
另外，本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;票面利率预设区间4.70%-5.70%，最终票面利率将根据网下利率询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。
发行人和主承销商将于2018年4月11日向网下投资者进行利率询价，并根据利率询价结果情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2018年4月12日公告本期债券的最终票面利率。
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