广东日丰电缆股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告|人民币_新浪财经

原标题：广东日丰电缆股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金的募集及存放情况

　　（一）前次募集资金的数额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕651号”文核准，广东日丰电缆股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,302万股，每股面值1.00元，每股发行价格10.52元，募集资金总额为人民币452,570,400.00元，扣除不含税发行费用人民币81,370,400.00元后，募集资金净额为人民币371,200,000.00元。该募集资金已于2019年4月30日全部到账。业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“广会验字【2019】G14003650756号”《验资报告》。

　　（二）前次募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广东日丰电缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金采取了专户存储。

　　公司为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用户，分别为：兴业银行中山分行营业部账号为396000100100516344的专用账户、交通银行中山分行西区支行账号为484600500018800034596的专用账户及招商银行股份有限公司中山石岐支行账号为757900854410628的专用账户。公司已于2019年5月会同保荐机构东莞证券股份有限公司，分别与兴业银行股份有限公司中山分行、招商银行股份有限公司中山石岐支行及交通银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（三）前次募集资金在专项账户中的存放情况

　　截至2020年6月30日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

　　单位：人民币元

　　截至2020年6月30日止，公司募集资金账户尚未使用的募集资金余额为195,120,158.44元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为15,120,158.44元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为180,000,000.00元，不存在任何质押担保。

　　募集资金专户情况

　　单位：人民币元

　　闲置募集资金购买保本理财产品情况

　　金额单位：人民币元

　　注1：2019年6月5日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币24,000 万元进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型银行理财产品。购买银行理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，其他尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。

　　2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型银行理财产品。该决议自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，其他尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案均发表了同意意见。截至2020年6月30日止，公司于招商银行股份有限公司及交通银行股份有限公司开立的账户购买本金保障固定/浮动收益型的理财产品，未到期赎回的余额为180,000,000.00元。

　　截至2020年6月30日止，募集资金余额为195,120,158.44元，与募集资金专户存储余额15,120,158.44元及闲置募集资金购买保本理财产品余额180,000,000.00元合计一致。

　　二、前次募集资金使用情况

　　公司前次募集资金使用情况详见本报告附表1。

　　三、前次募集资金变更情况

　　公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

　　四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

　　为有效推进募集资金投资项目，公司在募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上进行了前期投入，截至2019年5月8日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为12,472,969.08元。具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　2019年8月20日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金12,472,969.08元，以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 3,829,099.81元。公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。

　　五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司前次募集资金不存在闲置资金暂时补充流动资金情况。

　　六、前次募集资金永久性补充流动资金情况

　　公司前次募集资金不存在永久性补充流动资金情况。

　　七、闲置募集资金的使用

　　2019年6月5日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币24,000 万元进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型银行理财产品。购买银行理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，其他尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。

　　八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

　　截至2020年6月30日止，尚未使用的募集资金余额为195,120,158.44元，占前次募集资金净额52.56%，剩余资金将陆续投入募集资金投资项目。

　　九、前次募集资金投资项目实现效益情况

　　1、高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目

　　截至2020年6月30日，高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目仍处于建设期，尚未投产实现效益。

　　2、补充流动资金与偿还银行贷款

　　补充流动资金与偿还银行贷款项目，有利于降低公司财务风险、增强公司持续经营能力，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

　　十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

　　本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至2020年6月30日止各定期报告和其他相关信息披露文件中所披露的相关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

　　附表：1、前次募集资金使用情况对照表

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　董事会