浙江金海环境技术股份有限公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告_新浪财经

　　证券代码：603311 证券简称：金海环境公告编号：2018-031

　　浙江金海环境技术股份有限公司2018年上半年

　　募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《浙江金海环境技术股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，现将浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015]708号”文《关于核准浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，金海环境向社会公开发行人民币普通股（A股）5,250万元，每股面值1元，实际发行价格每股5.39元，募集资金总额为人民币 282,975,000.00元，扣除发行费用人民币35,567,240.56元后，实际募集资金净额为人民币247,407,759.44元。

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　上述募集资金已于2015年5月12日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月12日出具“XYZH/2015SHA20030”号验资报告验证。

　　（二）2018年1-6月募集资金使用情况及结余情况

　　2018年1-6月公司使用募集资金8,645,478.00元、募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）50,020.55元。2018年2月5日，公司以自有资金向募集资金账户归还11,898,215.93元。截至2018年6 月30 日止，募集资金账户余额为45,741,421.09元，募投资金理财账户余额105,000,000.00元，合计募集资金余额为150,741,421.09元。

　　二、募集资金存储与管理情况

　　为规范募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照该办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

　　本公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构西南证券股份有限公司分别与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司诸暨支行、平安银行股份有限公司宁波分行、招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行、浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截止目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。

　　截至2018年6月30日，募集资金专户资金存放情况如下：

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　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附表一：《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2017年10月20日召开的第三届董事会第二次会议和2017年11月8日召开的2017年度第三次临时股东大会审议通过了变更部分募集资金投资项目的议案，监事会、独立董事和中介机构都出具了相应意见。

　　具体详见本报告附表二：《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　附表一：《募集资金使用情况对照表》（截至2018年6月30日）

　　附表二：《变更募集资金投资项目情况表》

　　特此公告。