北水年内涌入逾2000亿元 两类股成长线资金布局重点

北水年内涌入逾2000亿元 两类股成长线资金布局重点
2018年08月29日 07:25 证券日报

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  ■郝联峰 金 仪 

  今年以来,A股市场重心不断下移,外资和险资不断增仓,成为市场增量资金的生力军。

  2018年1月1日至8月27日,沪股通和深股通合计北上资金净流入2162.67亿元。截至2018年8月27日,沪股通和深股通累计北上资金净流入5637.83亿元。截至2018年7月末,QFII额度1004.59亿美元,RQFII额度6220.72亿元人民币。2017年9月30日,外资持有境内人民币股票资产达1.021万亿元,2018年以来,外资持有境内人民币股票资产呈不断增加的趋势。外资主要青睐以下两类股票:一是典型价值股,其特点是大市值、低估值、高ROE,如银行股、中国平安(51.200, 0.42, 0.83%)美的集团(70.590, -0.64, -0.90%)格力电器(41.360, -0.49, -1.17%)、海康卫视、上海机场(32.720, 0.17, 0.52%)、上海汽车、海螺水泥(22.670, -0.44, -1.90%)青岛海尔(26.170, -0.22, -0.83%)宇通客车(25.210, -0.51, -1.98%)苏泊尔(52.340, -0.78, -1.47%)福耀玻璃(57.770, 0.43, 0.75%)老板电器(21.080, -0.06, -0.28%)等;二是典型消费龙头股,其特点是品牌消费和医疗保健行业的高ROE大市值股票,如贵州茅台(1488.210, 14.21, 0.96%)五粮液(131.120, 0.62, 0.48%)恒瑞医药(48.280, 1.78, 3.83%)洋河股份(78.860, 1.01, 1.30%)中国国旅(61.050, 0.58, 0.96%)水井坊(48.870, 0.31, 0.64%)伊利股份(27.690, -0.14, -0.50%)云南白药(55.970, -0.45, -0.80%)海天味业(41.460, 0.33, 0.80%)东阿阿胶(55.990, -1.65, -2.86%)等。

  2018年1月份-6月份,保险资金增持权益类资产(包括股票和基金)约2825.52亿元,至2018年6月底,险资权益类投资余额为18811.60亿元。保险资金主要青睐以下几类股票:一是优质金融股。保险公司属于金融行业,保险资金对金融行业天然比较熟悉,也对优质金融股,如中国平安,比较青睐。二是行业景气股。受益于国际大宗商品价格上涨,化工、有色、钢铁企业盈利景气度上行,受到保险资金青睐。三是医疗保健股。当前经济下行压力较大,医疗保健行业是典型的抗周期行业,受到保险资金青睐。四是题材概念热点股。如3G概念、芯片概念、新能源汽车电池概念,也进入保险资金增持视野。五是险资金通过基金投资一些成长股,如华安创业板50ETF半年报显示,前十大持有人大多被保险资金占据,其中位列前五位的均为保险资金。

  从外资和保险资金的持仓比较看,作为长线资金的外资投资理念远较国内险资成熟,投资技巧远较险资高超。外资坚持价值投资理念不动摇,所选股票更具长期投资价值,不必频繁换手。险资也属于长线资金,险资所选股票常常被题材、概念、热点所左右,甚至在价值风格周期里仍死抱成长股,如通过ETF投资创业板指数(今年以来截至8月27日下跌17.91%,同期沪深300指数(3978.444, 49.55, 1.26%)(3978.4440, 49.55, 1.26%)仅下跌15.49%)。外资主要投资的典型价值股和典型消费股平均收益率-1.71%,大幅跑赢沪深300指数。

  (作者系中华保险研究所总经理、浙商银行武汉分行客户经理)

责任编辑:依然

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