证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2018-045
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及其他相关法律法规的规定，现将本公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2016〕3208号文核准，获准向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币21.13元，募集资金总额为42,260万元，扣除发行费用人民币4,010.20万元后，募集资金净额为38,249.80万元。该募集资金已于2017年1月24日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于 2017 年1月24日出具了天健验(2017)28号《奇精机械股份有限公司验资报告》。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
2017年1月24日，公司收到募集资金399,357,000.00元（募集资金总额扣除保荐承销费23,243,000.00元）。
截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金297,120,910.14元，其中支付募投项目支出158,497,838.39元，置换预先投入的自筹资金121,761,046.66元，支付上市发行费用16,859,000.00元，支付银行工本费、手续费3,025.09元；收到利息收入、理财收益3,036,313.44元。截至2017年12月31日，公司募集资金余额为105,272,403.30元，理财产品未到期余额为47,000,000元，募集资金账户余额为58,272,403.30元。
2018年1-6月，公司使用募集资金支付募投项目支出23,035,935.35元，支付银行工本费、手续费1,644.14元，收到利息收入、理财收益1,166,278.22元。截至2018年6月30日，公司募集资金余额为83,401,102.03元，募集资金账户余额为83,401,102.03元，购买的理财产品均已到期收回。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订了《奇精机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司宁海支行、中国银行股份有限公司宁海支行、中国农业银行股份有限公司宁海县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018年6月30 日，本公司有三个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
三、2018年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况参见本报告附件：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2017年2月17日，公司实际以自有资金先期投入募投项目12,176.10万元，其中以自筹资金预先投入年产400万套洗衣机离合器扩产与技改项目的投资金额为6,421.83万元，以自筹资金预先投入年产2,500万套电动工具零部件产业化项目的投资金额为5,754.27万元。经2017年2月20日公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司已用募集资金予以置换。
本报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2018年3月10日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高金额不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，使用期限截至2018年12月31日，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
截至 2018年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币元
注：截至2018年6月30日，公司累计收到理财收益1,093,421.91元（含税），使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为0元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内公司无节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
奇精机械股份有限公司董事会
2018年8月27日
附件：
募集资金使用情况对照表
2018年半年度
编制单位：奇精机械股份有限公司
单位：人民币万元
[注1]：年产 400 万套洗衣机离合器扩产与技改项目尚未完全达产，目前产生的效益为部分达产情况下的已实现效益。
[注2]：截至2018年6月30日，年产2,500万套电动工具零部件产业化项目厂房尚未达到预计可使用状态，暂时难以单独测算效益。
[注3]：募集资金用于“偿还银行贷款”改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益。
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