湖南科力尔电机股份有限公司关于2018上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告|科力尔_新浪财经

　　证券代码：002892 证券简称：科力尔公告编号：2018-034

　　湖南科力尔电机股份有限公司关于

　　2018上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2018 上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，报告详细情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、募集资金净额及到账时间

　　本公司经中国证券监督管理委员会于2017年7月26日签发的《关于核准湖南科力尔电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1362号）批准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询问对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于2017年8月8日向社会公开发行人民币普通股20,900,000股，其中新股发行17,600,000股，老股转让3,300,000股，发行价格为人民币17.56元，股款以人民币缴足，新股发行共计募集人民币309,056,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费、以及其他交易费用共计人民币40,615,335.17元后，净募集资金共计人民币268,440,664.83元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年8月14日全部到位。

　　上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字【2017】48320004号验资报告。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

　　2、募集资金使用情况和结余情况

　　2018年上半年使用募集资金1,585.39万元，收到利息收入扣除银行手续费的净额326.49万元。

　　截至2018年6月30日，募集资金项目累计投入9,648.92万元，其中归还募集资金到位前以自有资金投入的资金7,758.85万元；公司结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为17,582.21万元，其中：募集资金账户余额1,682.21万元，使用闲置募集资金购买保本理财产品15,900.00万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《湖南科力尔电机股份有限公司募集资金管理制度》，并经本公司第一届董事会第四次会议及2016年第二次临时股东大会表决通过。

　　公司及全资子公司深圳市科力尔电机有限公司（以下简称“深圳科力尔”）针对募集资金建立了专户存储制度，分别在中国建设银行股份有限公司祁阳支行、中国银行股份有限公司祁阳支行、招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行开立募集资金专项账户，用于存放首次公开发行股票项目募集资金，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　2017年9月4日，本公司及实施募投项目的子公司深圳科力尔会同保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司祁阳支行、中国银行股份有限公司祁阳支行、招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，本公司与深圳科力尔作为共同一方。

　　上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2018年6月30日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行，对募集资金的使用实行严格的审批手续，不存在违反协议及《湖南科力尔电机股份有限公司募集资金管理制度》的情形。

　　2、募集资金的存放情况

　　截至2018年6月30日，公司募集资金在募集资金专用账户（以下简称“专户”）的存储情况列示如下表：

　　金额单位：人民币元

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金实际使用情况

　　详见本报告附件《2018年上半年募集资金使用情况对照表》。

　　2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司募集资金投资项目中，“深圳研发中心建设项目”和“信息化升级建设项目”的效益体现在公司整体效益中，无法单独核算效益，具体情况如下：

　　“深圳研发中心建设项目”投资总额为7,516万元，旨在建立架构完整的综合性技术研发平台，推动公司科研成果的有效转化，为新产品开发、生产工艺优化和技术升级提供强有力的研发支持。

　　“信息化升级建设项目”旨在公司现有信息化的基础上，加强信息化系统的建设，建立统一、全面、集成、实时共享的管理信息平台，实现资金流、信息流和业务流的高效整合，同时满足跨区域进行集中管理的需求。

　　3、募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

　　报告期（指2018年1月1日至2018年6月30日，下同）内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　4、募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　6、节余募集资金使用情况

　　截至报告期末，公司募集资金尚在投入过程中，公司不存在节余募集资金。

　　7、超募资金使用情况

　　公司无超募资金。

　　8、尚未使用的募集资金用途和去向

　　公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中，并将继续用于相应募投项目；同时公司将其中部分暂时闲置募集资金用于购买银行理财产品以进行现金管理，募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　2017年10月23日，公司召开了第一届董事会第十六会议，2017年11月10日召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》。方案内容：为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用及日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过17,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品。

　　截至2018年6月30日，公司购买的理财产品情况如下：

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　　9、募集资金使用的其他情况

　　本报告期，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　10、募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　公司募集资金投资项目不存在异常情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，无变更募集资金项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《湖南科力尔电机股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018上半年募集资金的存放与使用情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　湖南科力尔电机股份有限公司

　　董事会