深圳市奋达科技股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告_新浪财经

　　证券代码：002681 证券简称：奋达科技公告编号：2018-072

　　深圳市奋达科技股份有限公司关于2018年

　　半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年6月30日关于公司收购深圳市富诚达科技有限公司（以下简称“富诚达”）募集配套资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　本公司以发行股份及支付现金相结合的方式向文忠泽、张敬明、董小林、富众达购买其合计持有的富诚达100%股权，其中支付股份对价占比为70%，支付现金对价占比为30%。根据公司与富诚达已签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司向本次交易对方的具体支付情况如下：

　　■

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1372号文《关于核准深圳市奋达科技股份有限公司向文忠泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向金鹰基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、太平资产管理有限公司、广州市玄元投资管理有限公司、建信基金管理有限责任公司等五名特定投资者非公开发行67,357,512股股票募集配套资金，每股价格为13.51元，共募集配套资金人民币909,999,987.12元。

　　经中审华会计师事务所出具的CAC证验字[2017]0101号验资报告验证，募集资金金额已于2017年9月21日汇入本公司在浙商银行股份有限公司深圳分行营业部（以下称“商业银行”）开立的5840000010120100398462募集资金专户。

　　截至2018年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：

　　■

　　注：

　　公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金322.50万元；审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将收购富诚达资产项目配套募集资金节余总计1482.78万元（含银行存款利息及银行手续费）永久补充流动资金。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　2011年1月18日，为规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，经由公司第一届董事会第三次会议审议，通过了《关于的议案》；2017年12月14日，经由公司第三届董事会第十五次会议审议，通过了《关于修订的议案》，对募集资金进行管理。

　　公司对募集资金的使用严格履行《募集资金管理办法》中规定的申请和审批程序，凡涉及募集资金的使用支出，先由具体使用部门或单位提出申请，在授权范围内批准后财务才准予支付，确保专款专用。2017年9月21日分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　按照协议的约定，公司已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，以活期及定期存款的方式集中存放募集资金。截止2018年6月30日止，本次募集资金已全部投入使用，不存在余额。

　　公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。中信建投证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　因公司收购富诚达定向增发股票募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　深圳市奋达科技股份有限公司

　　董事会