彤程新材料集团股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　股票代码：603650             股票简称：彤程新材          编号：2018-025

　　彤程新材料集团股份有限公司关于2018年半年度募集

　　资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]882号”《关于核准彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）58,800,000股，每股发行价格为人民币12.32元，募集资金总额人民币724,416,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币675,506,550.47元，上述资金于2018年6月21日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了安永华明（2018）验字第61200492_B01号《验资报告》。

　　截至2018年6月30日，除已支付保荐及承销费用38,870,000.00元外，本公司尚未对募集资金进行使用，可用募集资金余额为人民币685,546,000.00元（包括部分尚未支付的上市费用）。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司对募集资金实施专户存储，开设了募集资金专项账户，并于2018年6月22日与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。

　　截至2018年6月30日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

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　　三、本半年度募集资金的实际使用情况

　　截至2018年6月30日，公司尚未开始使用募集资金，具体明细详见募集资金使用情况对照表（附表1）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2018年6月30日，公司募集资金没有发生变更投资项目的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

　　特此公告。

　　彤程新材料集团股份有限公司董事会

　　2018年8月14日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年半年度

　　编制单位：彤程新材料集团股份有限公司

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