上海良信电器股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告|良信电器_新浪财经

　　证券代码：002706 证券简称：良信电器公告编号：2018-057

　　上海良信电器股份有限公司

　　2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 248号）核准，公司非公开发行不超过1,436万股普通股，由东吴证券股份有限公司受托承销。截至2016年3月18日止，本公司实际发行普通股14,178,480股，每股发行价为35.97元，募集资金总额509,999,925.60元。募集资金总额扣除保荐、承销费用人民币13,500,000.00元并扣除其他发行费用人民币982,061.35元，募集资金净额为人民币495,517,864.25元。上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第111391号验资报告。

　　2、募集资金使用情况

　　(1)、公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币66,740,651.68 元置换公司已预先投入智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目自筹资金同等金额。公司于2016年4月14日置换出同等金额资金到自有资金账户。

　　(2)、上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过23,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。该事项已经2017年年度股东大会审议通过，决议有效期为股东大会通过之日起一年以内。具体实施情况如下：

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　　(3)、募集资金投资情况：

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　　注1：智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目承诺投资总额49,551.79万元，募投项目累计投入31,250.33万元（含已置换金额6,674.07万元），另外募集资金账户划转46.90万元至基建账户，用于募投项目零星支出。

　　3、募集资金节余情况

　　截至2018年6月30日，公司存放于募集资金专用账户的余额为1,696.21万元，其中包含滚动理财的利息收入。

　　二、募集资金管理和存放情况

　　(一)募集资金管理制度的建立

　　为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理细则》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，募集资金采取了专户存储制度。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　公司和保荐机构东吴证券股份有限公司、上海银行股份有限公司康桥支行（以下简称“上海银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海银行股份有限公司康桥支行(账号03002819127)开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

　　截止2018年6月30日，募集资金具体存放情况如下：