万科企业股份有限公司
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代 公告编号：〈万〉2018-046
万科企业股份有限公司
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2018年第一季度报告（以下简称“本报告”）内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本报告已经公司第十八届董事会第九次会议审议通过。康典独立董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权刘姝威独立董事代为出席并行使表决权，其他董事均亲自出席了本次董事会会议。
公司董事会主席郁亮，总裁、首席执行官祝九胜，执行副总裁、首席财务官、财务负责人孙嘉声明：保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。
本集团（指万科企业股份有限公司及其附属公司）本季度财务报表未经审计。
除特别指明外，本报告所用记账本位币均为人民币，“报告期”指2018年1-3月。
本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本集团对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
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截止披露前一交易日的公司总股本：
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □ 不适用
单位：人民币元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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注1：HKSCC NOMINEES LIMITED所持股份为其代理的在HKSCC NOMINEES LIMITED交易平台上交易的公司H股的股份总和。
注2：上表中的“A股248,297户”是指合并融资融券信用账户后的股东数量。
截至2018年3月31日，公司总股数为11,039,152,001股，其中A股9,724,196,533股，H股1,314,955,468股。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节经营情况讨论与分析
一、第一季度房地产市场情况
报告期内，全国商品房销售增速持续放缓。国家统计局数据显示，第一季度全国商品房销售面积3.01亿平方米，销售金额人民币2.56万亿元，同比分别增长3.6%和10.4%，较2017年全年增速分别下降4.1和3.3个百分点。
本集团长期重点观察的14个城市1一季度商品住宅成交面积同比下降14.2%，较2016年同期下降43.2%。截至报告期末，上述城市的新房可售库存（已取得销售许可而尚未售出的面积）约0.99亿平方米，库存去化周期由2017年底的8.4个月上升至12个月。
1北京、上海、深圳、广州、天津、沈阳、杭州、南京、成都、武汉、东莞、佛山、无锡、苏州
土地供应、成交面积同比增长。根据中国指数研究院发布的数据，一季度全国300个城市土地供应面积同比增长38%，成交面积同比增长32%，土地出让金同比增长37%；其中三四线城市增幅居前，土地出让金同比增逾五成。300个城市土地成交楼面均价为4,002元/平方米，同比上涨3%；土地溢价率19%，较去年同期下降14个百分点。
在“租购并举”的政策导向下，各地积极培育住房租赁市场。报告期内，地方政府纷纷公布2018年住房租赁发展计划，保证租赁住房用地，加大租赁住房供应，支持租赁住房机构发展，保护租赁利益相关方合法权益。11个城市利用集体建设用地建设租赁住房试点的实施方案获批。各金融机构亦出台措施支持住房租赁市场发展。
二、报告期内本集团业务进展
（一）主要财务指标情况
报告期内，本集团实现营业收入308.3亿元，同比增长65.8%；实现归属于上市公司股东的净利润8.9亿元，同比增长28.7%。其中，房地产业务结算面积165.1万平方米，同比增长15.4%；房地产业务营业收入278.0亿元，同比增长73.5%。由于本期联营、合营公司的项目结算较少，且其中个别项目根据当前市场情况计提了减值，体现为投资亏损；同时，由于融资规模上升，一季度利息支出及财务费用同比有较大幅度增加，报告期内本集团权益净利润增幅低于营业收入增幅。
报告期内，受普洛斯私有化交易完成及项目投资支出增加等因素影响，集中支付金额较大。尽管如此，本集团仍然保持了良好的财务、资金状况。截至报告期末，本集团持有的货币资金为947.8亿元，远高于短期借款和一年内到期有息负债总和489.1亿元；有息负债占总资产的比例为15.8%，较2017年底下降0.6个百分点；且有息负债中，74.7%为长期负债。
（二）报告期内本集团经营情况
报告期内，本集团房地产业务实现合同销售面积1,048.2万平方米，合同销售金额1,542.6亿元，同比分别增长6.1%和2.7%。
分区域的销售情况
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截至报告期末，本集团合并报表范围内尚有3,563.6万平方米已售资源未竣工结算，合同金额增至4,944.9亿元，较2017年底分别增长20.3%和19.3%。
报告期内，本集团继续坚持审慎的投资策略，同时积极关注市场机会，充分发挥自身的品牌、资金和运营优势，持续拓展项目获取渠道。一季度本集团新增加开发项目49个，总规划建筑面积约943.5万平方米，按万科权益计算的规划建筑面积约429.9万平方米。截至报告期末，本集团规划中项目总建筑面积约6,223.1万平方米，按万科权益计算的规划建筑面积约3,790.7万平方米；在建项目总建筑面积约7,805.1万平方米，按万科权益计算的建筑面积约5,010.3万平方米。此外，本集团还参与了一批旧城改造项目，按当前规划条件，此类项目中按万科权益计算的建筑面积约278.1万平方米。本集团项目资源可满足未来持续发展需求。
期内，本集团实现新开工面积1,129.9万平方米，同比增长23.1%，占全年开工计划的31.9%（2017年同期为31.4%）；实现竣工面积154.5万平方米，同比增长24.3%，占全年竣工计划比例为5.9%（2017年同期为5.1%）。
报告期内，本集团继续巩固住宅开发和物业服务固有优势，将租赁住宅确定为核心业务，同时积极拓展商业开发和运营、物流仓储服务、产业城镇、冰雪度假、养老、教育等业务。未来，本集团将深入践行“城乡建设与生活服务商”战略，围绕人民日益增长的美好生活需要，持续探索并完成各项业务规划的升级与落地，实现有质量的发展。
第四节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □ 不适用
单位：人民币万元
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■
2017年财政部分别修订并颁布了《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等五项会计准则。按照要求，本公司自2018年1月1日起执行上述五项会计准则，并进行会计报表披露，不重述 2017 年比较期间数据。本次执行五项新会计准则将使得公司需调整2018年期初留存收益和其他综合收益，即公司2018年期初留存收益增加25.97亿元，少数股东权益增加4.94亿元和其他综合收益减少189.61万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2018年2月23日，本公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案》，授权公司董事会（或其转授权人士）在不超过人民币350亿元的范围内一次或多次发行债务融资工具。报告期内，公司董事会审议并通过了《关于董事会授权公司总裁全权处理债务融资工具发行相关事宜的议案》，董事会同意转授权公司总裁在股东大会通过之日起24个月内，根据公司需要和市场条件全权处理上述债务融资工具决策、中介机构选聘、申请、发行、上市等阶段相关事宜。如果总裁已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。
上述债务融资工具发行工作正有序推进，公司将根据相关规定，在达到披露要求时及时履行信息披露义务。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用√不适用
五、证券投资情况
√适用□不适用
单位：人民币元
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六、衍生品投资情况
√适用 □ 不适用
单位：人民币万元
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注：公司根据投资的衍生品合约种类情况进行分类汇总披露，公司投资的衍生工具分为远期外汇契约（DF），利率互换合约（IRS）和交叉货币互换合约（CCS）；上表中各“投资金额”均指合约金额。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用 □ 不适用
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八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
报告期内不存在控股股东及其关联方对本公司的非经营性占用资金。
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