美国PCE数据引发金价巨震 金市进入"等待美联储"模式

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　　市场7月一片哀嚎金价(2916.46, -10.14, -0.35%)昨夜再爆大行情 核协议不复活伊朗将拒绝回到谈判桌

　　来源：金十数据

　　周二，美国PCE数据喜忧参半引发金价巨震，后市等待美联储一声发令；美伊重回谈判桌还需一纸协议，紧张态势下油价为何创下两年来最大月度跌幅？美欧数据博弈，最终谁将败下阵来？

　　贵金属：美国PCE数据引发金价巨震 本周金市进入“等待美联储”模式

　　周二（7月31日）公布的美国PCE数据表现不佳，帮助金价短线走高，随后回吐了短线涨幅，甚至刷新一周新低。截至收盘，期金涨1.03%，报1232.9美元/盎司；期银涨0.25%，报15.545美元/盎司。

　　美国商务部公布的6月核心PCE物价指数年率报1.9%，低于预期的2%，前值修正为1.9%。美元指数一度跌至5日低位，黄金拉升逾3美元。不过，美国6月份个人支出月率为增长0.4%，符合市场预期，且核心PCE物价指数年率仍连续第三个月上升，有望为美联储9月份加息提供支撑。随后公布的7月咨商会消费者信心指数和芝加哥PMI也大幅好于预期，美元触底反弹，令黄金承压。

　　据《纽约时报》，特朗普政府正考虑绕过国会，对资本利得税缴税基数的计算方式进行调整，这几乎相当于给美国富人减税1000亿美元。业内人士表示，美国经济增速的短期好转过分依赖财政刺激，若特朗普的减税刺激无法达到今年二季度这样的效果，一旦财政刺激带来的增长不及预期，美元将面临大跌风险。

　　路透消息称，日本经济再生大臣茂木敏充周二表示，美国和日本将在8月9日在华盛顿举行首次贸易双边谈判，两国将讨论“自由，公平和互惠”（FFR）贸易，希望能就FFR的结果进行富有建设性的谈话。另外，日本考虑通过增加跨太平洋伙伴关系协定（TPP）参加国来扩大自由贸易区，对倾向保护主义贸易政策的美国特朗普政府进行制约，并希望英国能够加入TPP。

　　7月黄金价格已连续第四个月下滑，是自2013年以来的最长连续下跌。目前市场仍缺乏支撑金价持续走高的消息，加拿大皇家银行财富管理的董事总经理George Gero称，持仓量数据显示投资者和交易员仍然看跌，黄金市场处于等待“本周美联储 ”会议的模式。

　　原油(66.96, 0.60, 0.90%)：油价创两年来最大月度跌幅 美伊谈判需美重返核协议来铺路

　　由于市场对供应和全球增长前景的担忧令油价承压，美布两油价格均在本月录得两年来的最大月度跌幅。截至收盘，美油期货周二跌2.37%，报68.43美元/桶；布油期货跌1.49%，报74.34美元/桶。

　　道达尔英国海上平台石油工人长达12个小时的罢工运动按计划在当天午夜结束，美布两油周二晚间急速下挫。英国工会表示，目前双方还没有计划举行正式会谈，但是一些非正式的接触正在进行中。

　　周二公布的路透调查显示，今明两年油价料将持稳，因欧佩克与美国的产量增加以及持续的全球贸易紧张状况可能抑制需求，这将抵消亚洲需求增长和伊朗的产油国供应受到干扰的影响。

　　凌晨公布的美国至7月27日当周API原油库存意外大增559万桶至4.132亿桶，预期为减少316万桶。金融博客零对冲援引分析师指出，市场对欧佩克供大于求存在担忧，也对需求放缓或持平存在担忧。油价现在处于跌势，但实际上相关活动并没有很活跃。

　　据伊朗媒体报道，去年9月联合国大会召开期间，特朗普先后8次要求与伊朗总统鲁哈尼会晤，但遭到后者拒绝。特朗普昨日第9次表达会晤的意愿称，愿意在伊朗想要的时候与伊朗总统鲁哈尼会面，不会对该会面设立任何条件。

　　但伊朗方面表示，美国总统特朗普提出愿与伊朗协商一事与其行动相矛盾。美国单方面退出伊核协议，这并不值得信任，因此伊方目前不打算同他协商。伊朗总统鲁哈尼的一名顾问表示，为了给伊朗与美国展开对话铺平道路，美国应该重新回归三年前签署的核协议。

　　路透数据显示，中国、印度、日本和韩国六月从伊朗进口石油量为145万桶/日，比去年同期下降了0.5%，也是去年11月以来的最低水平。直到今年底，四国从伊朗的进口量可能还会因美国对伊朗石油出口的制裁而大幅下降。伊朗表示，除非美国向购买方授予购买伊朗石油的豁免权，否则油价一定会上涨。

　　外汇：欧元区二季度GDP数据疲弱 日央行维持货币政策不变

　　周二公布的美国经济数据喜忧参半，令美元坐上急速“过山车”。截至收盘，美元指数涨0.17%，报94.511。英镑/美元则继续盘整，收跌0.05%，报1.3124。

　　欧元/美元收跌0.14%，报1.1688。欧元区6月失业率录得8.3%，与预期持平，但第二季度GDP年率初值仅为21．%，为两年来最疲软的增长。华尔街日报评论称，欧元区经济在进入2018年时高速增长，但在二季度大幅放缓，这一势头与美国形成鲜明的对比，而若维持这一现状，美联储与欧洲央行的利率差只会越来越大。

　　美元/日元收涨0.72%，报111.850。日本央行在昨日利率决议上宣布维持短期利率与10年期国债收益率的目标不变，并下调了未来三个财年的通胀预期，还将提高债券购买及ETF购买的灵活性。

　　日本央行行长黑田东彦在随后的新闻发布会上表示，日本央行仍将在相当一段长的时间里保持极低的利率水平，但将允许债券收益率在-0.1%至0.1%的两倍范围内波动，目的是维持市场动能。

　　美元/加元收跌0.25%，报1.3001。昨晚公布的加拿大5月GDP月率录得0.5%，刷新一年高位，高于预期的0.3%，令加元应声大涨。加媒National Post周二援引消息人士称，美国官员拒绝了加拿大参加美墨两国周四举行的北美自由贸易协定（NAFTA）部长级别会谈的请求，消息一度令加元下挫65点。据外媒报道，美国和墨西哥接近达成NAFTA汽车协议。

责任编辑：郭建