瑞达期货：深市回吐涨幅 不宜过度悲观

　　三期指主力表现

　　简称    收盘价 涨跌   涨跌幅  成交量（手） 日增仓（手）

　　IF当月  3304.8 -41.0   -1.23%  23380       -669

　　IH当月  2444.6 -24.6   -1.00%  14558       -763

　　IC当月  4855.4 -62.8   -1.28%  13709       -292

　　IF次月  3284.0 -43.2   -1.30%  4506        133

　　IH次月  2441.6 -25.2   -1.02%  2310        -22

　　IC次月  4811.4 -71.4   -1.46%  2029        63                     

　　沪深300 3314.5 -54.4   -1.61%  909.6      

　　上证50  2447.0 -32.8   -1.32%  296.6      

　　中证500 4880.6 -76.3   -1.54%  534.1                                                                                                              

　　外盘表现：

　　简称        收盘        涨跌    涨跌幅  成交额

　　上证综指    2744.07     -35.30 -1.27%  1399.7

　　深证成指    8499.22     -174.81 -2.02%  1653.8

　　创业板指    1447.76     -31.68 -2.14%  478.8

　　中小板指    5832.32     -127.68 -2.14%  671.8

　　台湾加权    11075.25    91.81   0.84%  

　　韩国综指    2301.45     1.29    0.06%  

　　日经225     22644.31    -18.43 -0.08%                                                                             

　　综述：

　　在周二的昙花一现后，A股风云突变，两市低开低走，午后深市在次新股的拖累下，深跌逾2%，几乎回吐前一交易日的涨幅。尽管成交量并未出现放大，但是短暂的一日游行情或将对投资者情绪再度带来冲击。在基本面、估值以及接连利好消息的推出，情绪仍是主导当前非理性回落的主因。盘面上，包括券商、银行、保险、酿酒、医疗医药、电子在内的多数板块开盘后均呈现一路下行的走势；盘中环保、民航、贸易、酒店等一度拉涨，但随后均震荡回落；贵金属、石油、公用事业、钢铁、水泥则逆势上涨。

　　三大期指主力合约跌幅均在1%左右，持仓均出现一定幅度的下滑，基差小幅波动。期指的下行并未带来贴水的明显扩大，而持仓下滑或更多来源于空头。

　　策略上，当下市场不仅需要资金的推动，同时更需要信心层面的提振。在政策托底，以及整体估值偏低的情况下，市场下行空间相对较为有限，短期内更多是反复筑底的走势，建议逢低介入多单。

责任编辑：吴化章