大商所:为机构投资者服务实体经济提供平台

大商所:为机构投资者服务实体经济提供平台
2018年08月30日 21:22 期货日报

   8月30日,由大商所主办的“2018机构大宗商品衍生品论坛”(更多报道见4版)在大连盛装启幕,论坛主题围绕新形势下的资产管理和实体经济服务展开,全面梳理国内大宗商品市场配置、经济形势对大宗商品市场的影响、开放的中国衍生品市场和金融机构新机遇等市场热点问题。中国证监会期货部副主任程莘、中国证券业协会副会长葛伟平、中国证券投资基金业协会副会长胡家夫、中国期货业协会秘书长吴亚军以及大商所总经理王凤海出席并致辞,来自银行机构、证券公司、基金公司、保险公司、期货公司及相关产业企业的代表参加论坛。

   程莘在致辞时表示,机构投资者有序参与期货市场具有积极意义。今年上半年,我国经济保持了总体平稳、稳中向好态势,但当前外部环境发生明显变化,经济运行也面临一些新问题、新挑战,在此背景下,实体经济避险需求比以往更加强烈。进入新时代的期货市场要有新气象、新作为,更好地发挥市场功能,服务实体经济风险管理,维护国家金融安全。要实现这一目标,实体企业和金融机构的充分参与必不可少。尤其是以商品期货基金、对冲基金、专业交易商为代表的机构投资者,在资金实力、风控能力、信息收集、专业投资能力等方面具有比较优势,其有序参与对提升期货市场效率和流动性质量具有积极的意义。

   她说,近年来我国期货市场机构化程度有所提高,但市场运行的稳定性和功能发挥的有效性还有待提升。如何提高期货市场运行质量,引导产业企业和金融机构充分有序参与,既需要监管部门和期货交易所的不懈努力,也需要社会各界的关心呵护,共同维护良好的市场秩序和发展环境。

   她最后表示,以开放拥抱世界、以创新引领未来是新时代期货市场的责任与使命。坚持稳中求进工作总基调,强化日常监管及风险防范,深化期货市场对外开放,提升期货市场运行质量,便利产业及机构投资者参与,提升期货服务实体经济能力。

   王凤海在开幕致辞时表示,大商所将加快适应“多元开放”新时代要求,进一步整合期货、银行、保险、证券、基金等金融资源,继续加大机构客户、产业客户培育力度,为机构投资者服务实体经济提供平台,共同推动经济高质量发展。

   他说,今年是我国改革开放40周年,也是大商所成立25周年。站在全面深化改革的历史节点,探讨机构资产管理与服务实体经济,对于新时代期货市场发展具有特别意义。长期以来,大商所围绕改善市场参与者结构、提高市场运行质量,不断加大与期货公司、银行、保险公司、证券公司、基金等机构的合作,持续推动机构投资者深度参与大商所业务创新和市场培育,合力提升服务实体经济水平。

   据期货日报记者了解,多年来,大商所加大品种、工具创新力度,为机构投资者参与期货市场提供新渠道。今年5月4日,铁矿石期货引入境外交易者业务,截至7月底,来自新加坡、阿联酋、英国、日本、澳大利亚和中国香港、中国台湾等国家和地区的83家境外客户开户,有56家境外客户参与交易。

   据王凤海介绍,多年来,大商所还积极探索场外市场建设,为机构投资者服务产业企业个性化、多元化的风险管理需求提供新途径。近年来,大商所发布了36只商品期货指数、2个现货指数系列。目前已有18家基金公司报送26只商品期货基金合作事宜,大商所已授权13家基金公司、期货公司、银行等机构开发公募基金、期货资管计划、银行理财产品、商品指数互换等商品指数化投资产品。其中,大商所联合浦发银行、永安资本成功开展了化工商品指数互换业务,帮助产业企业有效规避了库存价格波动风险。

   他表示,为更好服务市场参与者,大商所加大产业培育力度,为机构投资者服务实体经济创造新机会。今年,大商所进一步推出了包括“保险+期货”、场外期权、基差贸易等多种业务模式,涉及期货公司、证券公司、银行等多类主体共同参与的“农民收入保障计划”。其中,玉米大豆“保险+期货”试点已有83个项目出单。此外,大商所实施“交易者结构改善计划”,通过期货学院、EDP培训、产业产融基地、产业调研、产业大会等服务品牌,加大机构客户、产业客户的培育力度,推动机构投资者了解商品期货运行规律和现货市场风险管理需求,挖掘潜在的交易机会。

   据大商所数据,截至今年7月底,包括机构客户在内的单位客户持仓量占比达到54%,在豆粕、豆油、棕榈油等成熟品种上,持仓占比超过60%,单位客户已成为大连期货市场的主导力量。其中,机构客户表现突出,参与交易的客户数量、成交量、持仓量较2013年均有大幅增长。

   王凤海同时表示,当前中国期货市场进入了衍生工具多元、市场对外开放的新时代,将为产业企业在更广泛领域提供更丰富的风险管理服务,也将为机构投资者服务实体经济带来重大机遇。下一步,大商所将加快适应“多元开放”新时代的要求,进一步整合期货、银行、保险、证券、基金等金融资源,继续加大机构客户、产业客户的培育力度。同时,加快推进乙二醇、生猪、粳米等期货以及玉米、铁矿石期权上市,稳步推进铁矿石、黄大豆1号、黄大豆2号、棕榈油期货国际化,持续探索“农民收入保障计划”,为机构投资者服务实体经济提供平台,共同推动经济高质量发展。

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