融通基金下调康泰生物估值 医疗主题基金能再续辉煌?

融通基金下调康泰生物估值 医疗主题基金能再续辉煌?
2018年07月25日 23:04 新浪证券综合

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  融通基金下调康泰生物估值,排名前十的医疗主题基金能否再续辉煌?

  导言

  近日,融通基金发布公告称,对“康泰生物”进行估值调整,调整后估值价格为46.95元/股。而康泰生物自7月23日开始,接连两个跌停后,截至7月25日收盘,下跌9.49%,收盘价为47.21元/股。

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  天天基金网数据显示,融通基金旗下共有91只基金,而医疗主题基金仅有2只,分别为“融通医疗保健行业混合”和“融通健康产业灵活配置混合”。截至6月底,两只基金的规模分别为16.48亿元和1.07亿元。

  而此次重仓“康泰生物”的正是规模较大的“融通医疗保健行业混合”基金。该只基金或因受今年以来医疗板块良好表现的影响,于今年二季度实现规模翻倍。

  同时,在持股方面,与一季度相比,该只基金增持了康泰生物85万股,增持后持股市值约为1亿元。康泰生物也因此一跃成为该只基金的第二大重仓股,也是目前唯一一只飘绿的重仓股。

  从业绩表现上看,该只基金在同类中排名第9,且自2月以来收益率呈上升走势,随后稳定在20%左右。具体来看,今年以来的收益率为16%,远超沪深300的-11.24%。但从三年以来的数据看,该只基金的收益率为-30.63%,在同类中的排名几乎垫底。

  此外,另一只医疗主题基金“融通健康产业灵活配置混合”,截至7月25日,该只基金持仓前十的股票中,有一半近乎飘绿。据悉,该只医疗主题基金曾因华海药业“毒素门”事件而“躺枪”。数据显示,华海药业自7月9日经历跌停后,呈小幅波动趋势,截至今日收盘,华海药业下跌1.03%。

  “回归本源”是否为出路?

  从数据上看,融通基金的投资风格或偏稳健。天天基金网数据显示,融通基金的管理规模为704.7亿元,其中,货币型基金规模约占比36.8%,债券类基金规模约占比23%。

  此外,投资风格的稳健还表现在不盲目扩充规模上。数据显示,2016年底,融通基金的期末净资产约为892亿元,此后规模大致控制在700亿元左右,未有明显增长。

  这或许与总经理的变动有关,2017年,融通基金迎来了新一任的总经理张帆。有媒体报道称,张帆此前虽无公募任职经验,但是有信托四年、证券公司十五年的金融行业跨界经验。并且其确定了融通基金回归本源的战略目标,即先发展投资业绩,在此基础上再实现规模增长。

  融通基金在接受《国际金融报》记者采访时也承认了这一点:“我们正在努力回归业绩本源。”但对于未来是否会转型,则未回应。

  值得注意的是,记者在统计时发现,融通基金共有基金经理27人,但基金经理王超的资产管理规模就达309.98亿元,约占融通基金总管理规模的44%。数据显示,王超目前管理基金10只,类型多为货币型、债券型基金。因此,据可统计数据,王超所管理的基金从今年、近两年来看表现良好,收益均为正。

  但基金经理“一拖多”现象确实存在。比如,基金经理何天翔目前共管理7只基金,股票指数型、债券型、混合型、固定收益型均有涉及。从任职回报上看,“融通证券分级B”的任职回报最低,为-85.93%,“融通深证100”的任职回报最高,为44.25%。

  对此,融通基金向《国际金融报》记者解释道:“目前何天翔一共管理7只产品,其中3只是和别的基金经理共同管理,其他4只是单独管理,而且均为被动投资的指数基金产品,跟踪指数的。”

责任编辑:张恒

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