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国海富兰克林基金旗下多只基金5月8日净值跌幅较大,国富新增长混合下跌5.22%,国富新活力下跌2.34%,国富中国收益下跌1.8%。
黄慧玲胡颖君HYJ
5月10日上午,有市场传言,中信证券资管部门在国海富兰克林基金公司定制了两只打新基金,中信方面认为,基金公司没有遵守原有的策略,持仓债券违约后派总经理出面阻止赎回,当晚立即调降估值。
这一传言踩中近期债券违约频发的痛点。界面新闻了解到,此次纠纷或与凯迪生态债券违约有关。5月5日,“11凯迪MTN1”由于不能按期足额偿付,构成实质性违约,包括国海富兰克林基金在内的多家基金公司疑似因持有凯迪生态相关债券而踩雷。
公司发布公开声明回应市场传言,全文如下:
我司发现市场上有个别人散布公司及旗下基金的不实言论,恶意中伤公司形象和声誉。我司严正声明:公司一贯守法合规经营,所有基金产品均按照基金合同开展投资运作,保护所有投资者权益。我司已委托律师对发布、散播不实言论者采取法律措施,并将继续通过法律手段维护公司及广大投资者合法权益。
值得注意的是,从国海富兰克林基金公司旗下基金近期表现来看,多只基金5月8日净值跌幅较大,国富新增长混合(002092)下跌5.22%,国富新活力(002100)下跌2.34%,国富中国收益(450001)下跌1.8%。
界面新闻在5月9日报道中提及,凯迪生态应于5月5日兑付本息的“11凯迪MTN1”不能按期足额偿付,构成实质性违约。5月7日,中债估值下调16凯迪02、16凯迪03以及11凯迪债的日间估价全价,降幅在43-37%之间。5月8日,中证估值净价也下调了约55%。
在国富新增长混合与国富中国收益的2017年报披露中,均有凯迪生态相关债券的重仓数据,16凯迪02在国富新增长中的占比为8%,11凯迪债在国富中国收益中的占比为3.6%。不过相关债券在今年一季报中并未体现。
究竟国海富兰克林有没有踩雷凯迪相关债券?是否一边劝阻客户赎回一边下调估值?客户赎回与下调估值哪个动作在先?界面新闻就此事采访国海富兰克林基金公司,截至发稿前未获得回应。
责任编辑:陈悠然 SF104
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