民生加银增强收益债券C

(690202)开放式-二级债基

基金经理：谢志华

单位净值:1.2980	净值增长率:0.93%	累计净值:1.9680	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:民生增C
最新规模:5.77亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通可转	1.0780	1.16%
融通可转	1.0375	1.16%
国泰双利	1.5240	0.99%
国泰双利	1.5930	0.95%
民生加银	1.2980	0.93%
民生加银	1.3350	0.91%
博时转债	1.6378	0.89%
博时转债	1.5733	0.89%
西部利得	1.3990	0.87%
西部利得	1.4360	0.84%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.3530	3.16%
民生加银	0.3567	3.15%
生物科技	0.4256	2.83%
民生加银	0.9510	1.49%
民生加银	2.0850	1.41%
民生加银	0.9670	1.36%
民生加银	0.9176	1.15%
民生加银	0.9190	1.15%
民生加银	1.0840	1.03%
民生加银	1.0940	1.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.45%	-13.46%	-4.28%	-5.70%	-8.87%	-18.30%	106.21%
同类排名(二级债基)	506/590	440/453	559/595	407/422	202/256	210/214	--
同类平均(二级债基)	1.39%	-0.54%	1.29%	0.33%	-5.11%	0.55%	-
年化收益率(%)	-6.91%	-13.46%	-4.28%	-5.70%	-8.87%	-6.10%	7.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.13	16.85	12.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，民生增强数据不全。
在财务资质方面，民生增强数据不全。
在持仓周转率方面，民生增强数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	10.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.08%
金融业	3.19%
采矿业	0.58%
批发和零售业	0.33%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中科曙光	0	0	3.31%	163
东方财富	0	0	2.34%	336
金山办公	0	0	1.74%	578
盾安环境	0	0	1.66%	75
仕净科技	0	0	1.50%	131
海光信息	0	0	1.33%	337
科大讯飞	0	0	1.27%	295
宝信软件	0	0	1.07%	156
北方华创	0	0	0.69%	836
中国银河	0	0	0.62%	105

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.11	0.93	-2.79	-0.40	0.11	15.06	高	6.79	高	0.84	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低		↓	43.83%	9/122	69.61%	7/122	80.46%	9/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.00%	26/93	2.33%	11/93	38.30%	5/93	82.98%	3/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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