民生加银内需增长混合
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近3月涨幅
-6.03%
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近1年涨幅
-0.29%
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近3年涨幅
-30.06%
-30.06%
数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 13.29% | -0.29% | 9.00% | -6.47% | -29.00% | -30.06% | 171.55% |
同类排行(偏股混合型) | 265/2835 | 247/2358 | 229/2886 | 615/2212 | 1133/1335 | 477/1009 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 2.16% | -14.77% | -5.00% | -12.15% | -17.88% | -27.57% | -- |
年化收益率(%) | 26.58% | -0.29% | 16.34% | -6.47% | -29.00% | -10.02% | 12.72% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国船舶 | -- | -- | 8.23% | 7.44% | 931 | -528 | 咨询 |
浙江鼎力 | -- | -- | 7.79% | 2.91% | 197 | -397 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 6.27% | -1.42% | 565 | -705 | 咨询 |
卫星化学 | -- | -- | 5.84% | 58.27% | 247 | -566 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 5.60% | -6.51% | 1063 | -23 | 咨询 |
平煤股份 | -- | -- | 5.14% | - | 106 | -510 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 4.81% | 35.88% | 315 | -915 | 咨询 |
新天然气 | -- | -- | 4.77% | - | 84 | -125 | 咨询 |
三星医疗 | -- | -- | 4.34% | -34.64% | 319 | -235 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 4.33% | 293.64% | 603 | -529 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银内需增长混合(690005)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银内需增长混合(690005)持有人结构
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报告期
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民生加银内需增长混合(690005)十大持有人
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报告日
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民生加银内需增长混合(690005)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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民生加银内需增长混合(690005)持仓变化
报告日
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民生加银内需增长混合(690005)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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民生加银内需增长混合(690005)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家北交 | 0.7732 | 3.62% | |
万家北交 | 0.7630 | 3.61% | |
华富国泰 | 0.9933 | 3.03% | |
国新国证 | 0.9120 | 2.82% | |
银河创新 | 4.4083 | 2.78% |