民生加银内需增长混合

(690005)开放式-偏股混合型

基金经理：柳世庆

单位净值:1.5260	净值增长率:-0.26%	累计净值:2.6600	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:民生内需
最新规模:5.32亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
泰信中小	2.1450	3.92%
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
华富国泰	0.9933	3.03%
国新国证	0.9120	2.82%
银河创新	4.4083	2.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.5280	1.38%
民生加银	0.5245	1.37%
民生加银	0.7093	1.29%
民生加银	0.7058	1.28%
民生加银	0.4670	0.95%
民生加银	0.6596	0.75%
民生加银	0.6496	0.74%
民生加银	0.6100	0.74%
民生加银	0.5645	0.73%
民生加银	0.5554	0.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.29%	-0.29%	9.00%	-6.47%	-29.00%	-30.06%	171.55%
同类排名(偏股混合型)	265/2835	247/2358	229/2886	615/2212	1133/1335	477/1009	--
同类平均(偏股混合型)	2.16%	-14.77%	-5.00%	-12.15%	-17.88%	-27.57%	-
年化收益率(%)	26.58%	-0.29%	9.00%	-6.47%	-29.00%	-10.02%	12.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.13	88.26	88.93

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银以价值型为主。
在持仓周转率方面，民生加银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银以价值型为主。
在持仓周转率方面，民生加银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银选股无显著特征。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	44.60%
采矿业	19.36%
金融业	7.15%
交通运输、仓储和邮政业	6.32%
农、林、牧、渔业	6.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	8.23%	931
浙江鼎力	0	0	7.79%	197
牧原股份	0	0	6.27%	565
卫星化学	0	0	5.84%	247
中国海油	0	0	5.60%	1063
平煤股份	0	0	5.14%	106
中国太保	0	0	4.81%	315
新天然气	0	0	4.77%	84
三星医疗	0	0	4.34%	319
石头科技	0	0	4.33%	603

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		7.80	13.20	27.27	10.61	27.45	36.47	中	23.88	中	0.62	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			4.36%	20/382	8.56%	212/382	57.02%	201/382	118.38%	169/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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