农银中证500指数

(660011)开放式-复制指数型

基金经理：宋永安

单位净值:1.2647	净值增长率:-0.11%	累计净值:1.2647	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:农银500
最新规模:0.5亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银海棠	0.9444	2.24%
农银专精	0.6445	1.21%
农银专精	0.6398	1.20%
农银尖端	1.6316	1.13%
农银信息	0.8325	1.08%
农银信息	0.8359	1.08%
农银绿色	0.6490	1.00%
农银创新	0.6586	0.89%
农银中证	0.6622	0.87%
农银新能	2.0529	0.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.93%	-17.58%	-9.04%	-6.64%	-18.53%	-26.78%	26.47%
同类排名(复制指数型)	1628/2465	1390/2104	1805/2574	945/2162	779/1811	673/1171	--
同类平均(复制指数型)	3.06%	-12.57%	-3.26%	-7.03%	-18.81%	-22.64%	-
年化收益率(%)	-3.86%	-17.58%	-9.04%	-6.64%	-18.53%	-8.93%	2.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.97	94.98	94.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，农银汇理以中盘股为主。
在财务资质方面，农银汇理选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银汇理数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银汇理以中盘股为主。
在财务资质方面，农银汇理选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银汇理数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银汇理以中盘股为主。
在财务资质方面，农银汇理选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银汇理数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	59.43%
金融业	8.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.72%
采矿业	4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.79%
批发和零售业	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.91%
文化、体育和娱乐业	1.42%
房地产业	1.07%
建筑业	0.96%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	1.20%	1109
思源电气	0	0	0.65%	334
石头科技	0	0	0.63%	603
赛轮轮胎	0	0	0.59%	648
宇通客车	0	0	0.55%	457
格林美	0	0	0.52%	163
神火股份	0	0	0.51%	384
渝农商行	0	0	0.49%	263
华工科技	0	0	0.48%	74
西部矿业	0	0	0.48%	393

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.81	3.24	0.17	-3.98	4.13	31.95	中	21.85	高	0.53	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.58%	43/355	7.93%	111/355	46.73%	57/355	131.63%	9/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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