农银中证500指数

(660011)开放式-复制指数型

基金经理：宋永安

单位净值:1.5572	净值增长率:0.89%	累计净值:1.5572	净值更新日期:2024/12/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:农银500
最新规模:0.59亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0590	6.07%
国投瑞银	1.0589	6.06%
国投瑞银	1.0034	3.49%
国投瑞银	1.0032	3.48%
中信保诚	0.9600	2.84%
中信保诚	0.9476	2.83%
影视ETF	0.9669	2.57%
国泰中证	1.0679	2.47%
方正富邦	1.2286	2.32%
南方中证	1.6899	2.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银消费	3.1851	1.63%
农银新兴	0.5729	1.42%
农银智增	0.8110	1.41%
农银品质	0.7612	1.40%
农银品质	0.7543	1.40%
农银现代	1.2888	1.31%
农银中证	1.0787	1.31%
农银中证	1.0847	1.30%
农银研究	1.6028	1.00%
农银中证	1.5572	0.89%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.23%	9.34%	12.00%	-6.64%	-18.53%	-14.33%	55.72%
同类排名(复制指数型)	1029/2703	1586/2193	1704/2575	945/2162	779/1811	671/1452	--
同类平均(复制指数型)	17.24%	14.00%	13.95%	-7.03%	-18.81%	-13.53%	-
年化收益率(%)	32.47%	9.34%	12.00%	-6.64%	-18.53%	-4.78%	4.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.97	94.98	94.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，农银汇理以中盘股为主。
在财务资质方面，农银汇理选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银汇理数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银汇理以中盘股为主。
在财务资质方面，农银汇理选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银汇理数据不全。

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在财务资质方面，农银汇理选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银汇理数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	59.19%
金融业	10.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.34%
采矿业	3.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.03%
批发和零售业	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	1.80%
文化、体育和娱乐业	1.38%
房地产业	1.29%
建筑业	0.89%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	1.28%	1210
思源电气	0	0	0.63%	291
江淮汽车	0	0	0.61%	108
赛轮轮胎	0	0	0.58%	439
光启技术	0	0	0.52%	68
格林美	0	0	0.51%	128
华工科技	0	0	0.49%	87
宇通客车	0	0	0.48%	357
石头科技	0	0	0.48%	376
渝农商行	0	0	0.47%	229

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.81	3.24	0.17	-3.98	4.13	31.95	中	21.85	高	0.53	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.58%	43/355	7.93%	111/355	46.73%	57/355	131.63%	9/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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