农银汇理中证500指数

(660011)开放式-复制指数型

基金经理：宋永安

单位净值:1.3441	净值增长率:0.99%	累计净值:1.3441	净值更新日期:2024/4/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:农银500
最新规模:0.52亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华中证	0.8146	5.26%
天弘中证	0.7795	5.15%
华泰柏瑞	0.8332	5.00%
天弘中证	0.9395	5.00%
天弘中证	0.9383	4.98%
汇添富中	0.7923	4.90%
汇添富中	0.7880	4.90%
华夏中证	0.8409	4.81%
招商中证	0.8699	4.78%
易方达中	0.8635	4.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银主题	2.2609	2.07%
农银主题	2.2684	2.07%
农银行业	6.0665	2.00%
农银行业	6.0214	2.00%
农银高增	3.0827	1.99%
农银工业	3.1233	1.58%
农银专精	0.6724	1.54%
农银景气	0.9213	1.53%
农银专精	0.6766	1.53%
农银景气	0.9170	1.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.30%	-14.38%	-3.33%	-6.64%	-18.53%	-16.73%	34.41%
同类排名(复制指数型)	1239/2337	1131/2046	1410/2576	945/2162	779/1811	409/1067	--
同类平均(复制指数型)	-2.24%	-13.71%	-2.60%	-7.03%	-18.81%	-17.02%	-
年化收益率(%)	-4.61%	-14.38%	-3.33%	-6.64%	-18.53%	-5.58%	2.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.97	94.98	94.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，农银汇理以中盘股为主。
在财务资质方面，农银汇理选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银汇理数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银汇理以中盘股为主。
在财务资质方面，农银汇理选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银汇理数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银汇理以中盘股为主。
在财务资质方面，农银汇理选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银汇理数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	58.46%
金融业	8.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.74%
采矿业	4.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.50%
批发和零售业	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	1.94%
租赁和商务服务业	1.50%
文化、体育和娱乐业	1.48%
房地产业	1.09%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	0.73%	1297
天孚通信	0	0	0.64%	1580
沪电股份	0	0	0.62%	1564
赛轮轮胎	0	0	0.59%	1314
西部矿业	0	0	0.56%	776
思源电气	0	0	0.56%	865
科伦药业	0	0	0.55%	1177
银泰黄金	0	0	0.54%	1055
昆仑万维	0	0	0.52%	653
华工科技	0	0	0.52%	402

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.81	3.24	0.17	-3.98	4.13	31.95	中	21.85	高	0.53	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.58%	43/355	7.93%	111/355	46.73%	57/355	131.63%	9/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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