东吴货币A

(583001)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：邵笛侯慧娣

七日年化收益率:2.21%	每万份收益:2.092	年化标准差:0.00031	净值更新日期:2024/9/18
最新规模:5.98亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:东吴货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.2390	131.799%
太平日日	2.3131	3.009%
长盛货币	0.9163	2.597%
东吴货币	0.4574	2.464%
长盛货币	0.8692	2.427%
国富日日	0.3516	2.361%
工银安盈	0.7038	2.345%
长盛货币	0.8483	2.341%
信澳慧理	0.4623	2.328%
工银安盈	0.6928	2.305%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东吴消费	0.6317	0.96%
东吴消费	0.6393	0.95%
东吴行业	0.5840	0.90%
东吴行业	0.5311	0.89%
东吴科技	0.9808	0.87%
东吴科技	0.9805	0.86%
东吴优益	1.0615	0.66%
东吴优益	1.0409	0.66%
东吴中证	1.0857	0.53%
东吴进取	1.2089	0.52%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-19	2024-9-18	2024-9-17	2024-9-13	2024-9-12	2024-9-11
七日年化收益率(%)	2.219%	2.205%	1.544%	1.575%	1.567%	1.581%
同类排名(货币A)	100/555	287/554	288/553	294/553	369/553	369/552
万份收益(元)	0.3908	2.0916	1.3602	0.3660	0.3646	0.8481
近一年收益率(%)	1.84%	1.83%	1.83%	1.83%	1.83%	1.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	39.02	35.89	42.63

最新总份额：0.7880亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	21,124.07	21.28
	19,920.18	20.08
政策性金融债	5,011.80	5.05

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24招商局SCP003	012480642	5,029.89	5.07
24苏交通SCP008	012481202	5,022.00	5.06
24浦发集团SCP002	012481315	5,016.15	5.05
21农发09	210409	5,011.80	5.05
24中信银行CD065	112408065	4,987.08	5.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.30	1.84	3.50	3.01	2.96	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	117/222	0.19%	150/222	3.65%	87/222	10.84%	48/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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