东吴货币A

(583001)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：邵笛侯慧娣姜靖松

七日年化收益率:2.02%	每万份收益:0.479	年化标准差:0.00021	净值更新日期:2025/1/27
最新规模:10.46亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:东吴货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.1800	132.292%
中海货币	0.2995	3.313%
先锋日添	0.4878	2.684%
大成慧成	0.5632	2.555%
长城工资	0.3888	2.330%
大成慧成	0.5000	2.310%
长城工资	0.3793	2.295%
宏利活期	0.3605	2.281%
东吴货币	0.5432	2.264%
创金合信	4.9043	2.263%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东吴国企	0.7839	0.78%
东吴国企	0.7735	0.78%
东吴添瑞	1.1206	0.51%
东吴添瑞	1.1241	0.51%
东吴消费	0.6935	0.38%
东吴消费	0.7029	0.37%
东吴添利	1.0948	0.36%
东吴添利	1.0990	0.36%
东吴安鑫	1.3482	0.30%
东吴安鑫	1.3648	0.29%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-27	2025-1-26	2025-1-24	2025-1-23	2025-1-22	2025-1-21
七日年化收益率(%)	2.019%	2.055%	2.155%	2.207%	2.105%	2.100%
同类排名(货币A)	11/567	8/566	8/566	9/566	9/566	13/566
万份收益(元)	0.4786	0.9054	0.4537	0.9523	0.5248	0.5184
近一年收益率(%)	1.71%	1.71%	1.71%	1.72%	1.72%	1.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	39.02	35.89	42.63

最新总份额：0.7880亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	49,513.10	34.52

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24广州农村商业银行CD	112488374	4,973.09	3.47
24民生银行CD252	112415252	4,979.05	3.47
24建设银行CD083	112405083	4,973.91	3.47
24上海农商银行CD066	112488442	4,973.31	3.47
24南洋商业银行CD040	112472813	4,979.36	3.47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.30	1.84	3.50	3.01	2.96	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	117/222	0.19%	150/222	3.65%	87/222	10.84%	48/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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