东吴国企改革混合A
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-13.45%
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近3年涨幅
-37.80%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.09% | -13.45% | 3.02% | -15.37% | -14.18% | -37.80% | -25.20% |
同类排行(平衡混合型) | 3379/4652 | 2918/4511 | 946/5012 | 3842/5046 | 2402/4927 | 2418/2780 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.47% | -9.27% | 0.04% | -8.18% | -14.65% | -14.89% | -- |
年化收益率(%) | -14.18% | -13.45% | 14.11% | -15.37% | -14.18% | -12.60% | -3.06% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 9.25% | 0.98% | 2662 | -212 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 8.94% | -5.20% | 329 | -125 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 8.82% | -7.06% | 587 | +27 | 咨询 |
迎驾贡酒 | -- | -- | 6.22% | -33.76% | 207 | -39 | 咨询 |
天康生物 | -- | -- | 6.20% | 7,650.00% | 165 | +147 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 5.89% | 3,826.67% | 496 | +139 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 5.18% | -10.69% | 1655 | +642 | 咨询 |
中国中免 | -- | -- | 5.01% | 209.26% | 143 | -30 | 咨询 |
海螺水泥 | -- | -- | 4.95% | -25.79% | 207 | -42 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 4.91% | 6,037.50% | 439 | -143 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东吴国企改革混合A(002159)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东吴国企改革混合A(002159)持有人结构
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东吴国企改革混合A(002159)十大持有人
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分红报告 |
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基金负债表
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东吴国企改革混合A(002159)全部持股
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东吴国企改革混合A(002159)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳科技 | 1.0437 | 4.58% | |
九泰锐和 | 0.6245 | 4.43% | |
长城久嘉 | 1.1875 | 4.20% | |
长城久嘉 | 1.4067 | 4.20% | |
新华安享 | 0.9418 | 4.18% | |
长城久祥 | 0.9797 | 4.07% |