东吴国企改革混合A
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近1年涨幅
-2.69%
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近3年涨幅
-31.32%
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数据日期:2024-7-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.11% | -2.69% | 4.27% | -15.37% | -14.18% | -31.32% | -24.29% |
同类排行(平衡混合型) | 468/4658 | 1501/4533 | 837/5011 | 3842/5046 | 2402/4927 | 1921/3327 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 1.14% | -10.43% | -2.37% | -8.18% | -14.65% | -23.88% | -- |
年化收益率(%) | 20.22% | -2.69% | 7.87% | -15.37% | -14.18% | -10.44% | -2.84% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国船舶 | -- | -- | 9.14% | 55.18% | 640 | -819 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 8.53% | 85,200.00% | 676 | -1027 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 8.45% | -8.65% | 2538 | -966 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 8.33% | -5.56% | 670 | -954 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 8.03% | -10.18% | 413 | -678 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 6.53% | 32.99% | 571 | -1135 | 咨询 |
杰瑞股份 | -- | -- | 5.61% | 13.33% | 199 | -472 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 5.53% | 42.53% | 1422 | -874 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 5.06% | - | 836 | -839 | 咨询 |
成都银行 | -- | -- | 5.03% | 13.03% | 140 | -475 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
东吴基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-07-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东吴国企改革混合A(002159)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东吴国企改革混合A(002159)十大持有人
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东吴国企改革混合A(002159)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东吴国企改革混合A(002159)全部持股
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东吴国企改革混合A(002159)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中金成长 | 0.5182 | 4.33% | |
德邦科技 | 0.7113 | 4.33% | |
德邦科技 | 0.7048 | 4.32% | |
鹏华弘鑫 | 1.3141 | 4.19% |