东吴安鑫量化混合C
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数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 12.31% | -2.51% | -0.02% | -- | 9.09% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 14.68% | -2.51% | -0.02% | -- | 3.37% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中信证券 | -- | -- | 3.13% | 49.05% | 512 | -558 | 咨询 |
国泰君安 | -- | -- | 3.11% | - | 149 | -584 | 咨询 |
中国中车 | -- | -- | 2.69% | 24.54% | 138 | -1039 | 咨询 |
南方航空 | -- | -- | 2.64% | 45.86% | 88 | -406 | 咨询 |
春秋航空 | -- | -- | 2.44% | 24,300.00% | 129 | -601 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 2.39% | - | 609 | -783 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 2.17% | - | 431 | -1191 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 2.14% | -15.75% | 331 | -1154 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 1.86% | 47.62% | 1287 | -1060 | 咨询 |
浙商证券 | -- | -- | 1.66% | 107.50% | 38 | -214 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东吴安鑫量化混合C(015153)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东吴安鑫量化混合C(015153)持有人结构
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东吴安鑫量化混合C(015153)十大持有人
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东吴安鑫量化混合C(015153)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东吴安鑫量化混合C(015153)持仓变化
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东吴安鑫量化混合C(015153)全部持股
报告日
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东吴安鑫量化混合C(015153)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家宏观 | 2.5073 | 1.53% | |
汇添富医 | 1.2640 | 1.53% | |
东兴改革 | 0.7720 | 1.45% | |
中泰玉衡 | 2.3571 | 1.34% | |
大成国企 | 3.3540 | 1.27% |