电力ETF

(561560)开放式-复制指数型

基金经理：李沐阳

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2816	净值增长率:6.63%	累计净值:1.2816
净值更新日期:2024/9/30	基金简称:电力ETF	最新规模:2.59亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华国证	1.3015	23.06%
鹏华国证	1.3021	23.05%
广发北证	0.9777	22.50%
广发北证	0.9827	22.50%
中欧北证	1.1062	21.87%
中欧北证	1.1071	21.86%
易方达北	0.8990	21.82%
易方达北	0.8943	21.81%
博时北证	0.9454	21.38%
博时北证	0.9517	21.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
科创板ET	0.9001	17.86%
科创板ET	0.6950	16.83%
科创板ET	0.6888	16.83%
科创指数	0.8366	16.80%
创业板科	0.7364	16.10%
华泰柏瑞	1.1030	15.16%
华泰柏瑞	1.1010	15.16%
华泰柏瑞	1.2053	14.80%
华泰柏瑞	1.2053	14.80%
华泰柏瑞	1.4381	13.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.23%	21.51%	21.66%	1.84%	3.39%	-	28.16%
同类排名(复制指数型)	1642/2562	116/2160	379/2575	464/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	12.95%	5.97%	10.54%	-7.03%	-	-11.56%	-
年化收益率(%)	18.46%	21.51%	21.66%	1.84%	3.39%	-	11.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-05-09
股票市值/基金净值	-	-	17.88

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞数据不全。
在财务资质方面，华泰柏瑞数据不全。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

电力、热力、燃气及水生产和供应业	97.88%
制造业	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国核电	0	0	10.41%	1497
长江电力	0	0	10.39%	2203
三峡能源	0	0	7.35%	502
国投电力	0	0	6.40%	1182
国电电力	0	0	6.29%	1002
华能国际	0	0	4.99%	987
川投能源	0	0	4.36%	946
中国广核	0	0	4.30%	999
浙能电力	0	0	3.37%	889
华电国际	0	0	2.78%	1049

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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