华泰柏瑞价值精选30混合
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0.88%
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近1年涨幅
26.32%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2019-10-16
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2019-10-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.11% | 26.32% | -- | -- | -- | -- | 12.06% |
同类排行(平衡混合型) | 1743/1908 | 590/1617 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | 9.98% | 10.73% | -- | -- | -- | -14.03% | -- |
年化收益率(%) | -18.21% | 26.32% | -- | -- | -- | -- | 4.47% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2019-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
南京银行 | -- | -- | 6.08% | 7.99% | 71 | -736 | 咨询 |
中文传媒 | -- | -- | 5.43% | 14.56% | 16 | -546 | 咨询 |
葛洲坝 | -- | -- | 5.34% | 2.89% | 1 | 0 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 5.20% | -2.99% | 458 | -882 | 咨询 |
中南建设 | -- | -- | 5.09% | - | 1 | -2 | 咨询 |
建发股份 | -- | -- | 5.08% | 7.40% | 80 | -427 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 5.01% | 4.16% | 338 | -1180 | 咨询 |
中国铁建 | -- | -- | 5.00% | 4.82% | 45 | -638 | 咨询 |
荣盛发展 | -- | -- | 4.89% | 6.54% | 1 | -41 | 咨询 |
上海银行 | -- | -- | 4.88% | - | 130 | -585 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2019-09-30
行业分布
数据日期:2019-09-30
选股风格
华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2023-09-20 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止上海汇付基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2023-07-12 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资... | 基金法律文件修改 | 2017-02-21 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下54只证券投资基金修改基金合同和托管协... | 基金法律文件修改 | 2018-03-23 |
华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金... | 基金清算 | 2019-12-17 |
华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告 | 2019-12-17 |
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2019-10-22 |
华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | 投资组合 | 2019-10-22 |
华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清... | 基金清算 | 2019-10-17 |
华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形... | 提示性公告 | 2019-10-10 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞价值精选30混合(003954)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞价值精选30混合(003954)持有人结构
无相应数据!
报告期
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华泰柏瑞价值精选30混合(003954)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰柏瑞价值精选30混合(003954)历史净值
起始日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰柏瑞价值精选30混合(003954)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞价值精选30混合(003954)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰柏瑞价值精选30混合(003954)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实价值 | 0.8445 | 1.69% | |
嘉实价值 | 0.8411 | 1.61% | |
嘉实价值 | 0.8550 | 1.60% | |
天治核心 | 0.4010 | 1.57% | |
天治财富 | 1.1726 | 1.57% |