建信货币A

(530002)开放式-货币A

基金经理：于倩倩先轲宇吴沛文

七日年化收益率:1.85%	每万份收益:0.497	年化标准差:0.00036	净值更新日期:2024/5/7
最新规模:49.43亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:建信货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7130	131.273%
鹏华安盈	1.3422	2.309%
中欧滚钱	1.4334	2.299%
浦银日日	0.5019	2.292%
鹏华安盈	1.3382	2.292%
民生加银	0.9189	2.240%
兴业货币	0.5325	2.236%
南方薪金	0.5146	2.223%
前海开源	0.7567	2.176%
博时兴盛	0.5900	2.161%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信新兴	0.9500	4.63%
建信新兴	0.9570	4.59%
建信纳斯	0.3141	3.84%
建信纳斯	0.3223	3.83%
建信纳斯	2.2883	3.73%
建信纳斯	2.2301	3.73%
建信高端	1.5254	1.37%
建信高端	1.5351	1.37%
建信福泽	1.0912	1.28%
建信福泽	1.1264	1.28%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28
七日年化收益率(%)	1.851%	1.854%	1.849%	1.828%	1.826%	1.826%
同类排名(货币A)	185/531	186/531	206/529	209/529	216/527	230/527
万份收益(元)	0.4973	0.5098	2.5112	0.5019	0.4997	0.9896
近一年收益率(%)	2.01%	2.00%	2.01%	2.01%	2.01%	2.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	61.65	56.75	52.93

最新总份额：25.4573亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	293,143.83	10.34
政策性金融债	58,147.79	2.05

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23成都农商银行CD125	112372526	49,781.20	1.76
23渤海银行CD416	112321416	39,471.30	1.39
19农发09	190409	30,728.60	1.08
23台州银行CD060	112370782	29,914.90	1.06
23天津银行CD348	112371394	29,891.70	1.05

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.83	3.04	2.86	2.58	0.21	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			3.66%	30/ 51	8.47%	28/ 51	12.74%	24/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	56/222	0.22%	102/222	3.61%	89/222	12.57%	27/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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