嘉实保证金场内申赎货币A

(519808)开放式-货币A

基金经理：

七日年化收益率:0.86%	每万份收益:0.144	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2021/5/21
最新规模:41.94亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:嘉实宝A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6210	131.181%
大成慧成	1.6277	5.037%
大成慧成	1.5730	4.806%
华富天盈	0.4259	2.828%
海富通货	2.0096	2.713%
国联日盈	0.4478	2.531%
泰康薪意	1.9807	2.524%
泰康薪意	1.9804	2.522%
海富通货	1.9437	2.466%
华夏沃利	1.1545	2.392%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实央企	1.4340	3.46%
嘉实央企	1.4265	3.27%
嘉实央企	1.4141	3.27%
嘉实中证	0.8886	2.85%
嘉实中证	0.8930	2.85%
嘉实基本	1.1835	2.56%
嘉实中证	0.7217	2.51%
嘉实富时	1.3404	2.47%
嘉实基本	1.2223	2.43%
嘉实基本	1.7713	2.43%

基金业绩表现及排名

日期	2021-5-21	2021-5-20	2021-5-19	2021-5-18	2021-5-17	2021-5-16
七日年化收益率(%)	0.861%	0.930%	0.988%	1.017%	1.036%	1.050%
同类排名(货币A)	389/394	389/394	390/394	391/394	391/394	390/394
万份收益(元)	0.1440	0.1669	0.2188	0.2817	0.2811	0.5520
近一年收益率(%)	0.90%	0.90%	0.90%	0.90%	0.90%	0.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-09-30	2020-12-31	2021-03-31
债券市值/基金净值	25.15	26.71	71.22

最新总份额：56.2442亿份

2021-03-31

券种分布

数据日期：2021-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	4,005.62	71.22

五大债券

数据日期：2021-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18国开08	180208	4,005.62	71.22
16国开06	160206	1,000.67	13.36
20国开01	200201	999.86	13.35
19进出07	190307	1,000.25	12.59
19浦发银行CD372	111909372	998.53	12.57

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.26	1.61	2.75	2.48	2.40	0.25	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	130/222	0.20%	132/222	3.55%	98/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2021-03-31

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