交银裕利纯债债券A

(519786)开放式-纯债债券型

基金经理：连端清

单位净值:1.0895	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2555	净值更新日期:2024/11/18
基金简称:交银裕利A
最新规模:36.71亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大摩18个	1.0120	0.40%
湘财鑫裕	1.0042	0.28%
湘财鑫裕	0.9989	0.27%
东吴添瑞	1.0625	0.26%
东吴添瑞	1.0653	0.25%
中加纯债	1.1379	0.25%
中加纯债	1.1371	0.25%
平安惠韵	1.0392	0.23%
平安惠韵	1.0726	0.22%
南方金添	1.0079	0.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银中证	1.0776	1.35%
交银中证	1.0757	1.35%
交银瑞卓	0.8993	0.88%
交银创新	1.2916	0.87%
交银成长	2.1830	0.74%
交银经济	2.7648	0.64%
交银经济	2.7156	0.64%
交银上证	1.5900	0.51%
交银上证	1.7300	0.47%
交银中证	1.0467	0.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.86%	2.21%	1.87%	2.31%	2.13%	6.93%	27.64%
同类排名(纯债债券型)	1431/1843	1270/1342	1587/1706	1118/1260	483/899	648/722	--
同类平均(纯债债券型)	1.45%	4.04%	3.59%	4.00%	2.42%	10.97%	-
年化收益率(%)	1.72%	2.21%	1.87%	2.31%	2.13%	2.31%	3.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.18	114.64	117.03

最新总份额：33.8273亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	101,346.77	27.61
普通金融债	21,288.50	5.80

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24东航股SCP001	012480769	30,346.40	8.27
24电网CP016	042480378	30,073.80	8.19
24宝钢SCP002	012480934	22,249.80	6.06
22广发银行01	2228033	21,288.50	5.80
19陕煤化MTN006	101901600	18,676.90	5.09

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.34	2.04	0.00	0.00	3.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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