交银新回报灵活配置混合A

(519752)开放式-平衡混合型

基金经理：王艺伟

单位净值:1.4640	净值增长率:0.00%	累计净值:1.5330	净值更新日期:2024/8/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:新回报A
最新规模:68.97亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发聚优	1.7710	1.84%
信澳博见	0.8571	1.83%
信澳博见	0.8508	1.82%
鹏华价值	0.8398	1.59%
鹏华价值	0.8568	1.58%
南方成份	0.5517	1.25%
新华钻石	1.9916	1.22%
华泰柏瑞	0.8515	1.20%
华泰柏瑞	0.8484	1.19%
鹏华策略	2.3860	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银上证	1.4490	0.70%
交银上证	1.5920	0.63%
交银深证	1.8450	0.60%
交银阿尔	2.6028	0.60%
交银阿尔	2.5609	0.60%
交银深证	1.7130	0.59%
交银新生	1.8020	0.56%
交银优势	3.6700	0.55%
交银新成	2.7960	0.54%
交银中证	0.9214	0.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.41%	-0.61%	0.41%	0.04%	-2.78%	-0.08%	54.21%
同类排名(平衡混合型)	462/2896	256/2430	453/2886	270/2212	139/1335	98/1009	--
同类平均(平衡混合型)	-5.87%	-14.52%	-10.87%	-12.15%	-17.88%	-31.76%	-
年化收益率(%)	0.82%	-0.61%	0.41%	0.04%	-2.78%	-0.03%	5.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	11.72	13.73	15.25

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银新回选股无显著特征。
在财务资质方面，交银新回以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银新回交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银新回以大盘股为主。
在财务资质方面，交银新回以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银新回无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银新回以大盘股为主。
在财务资质方面，交银新回以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银新回无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46%
金融业	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.21%
建筑业	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15%
农、林、牧、渔业	0.14%
采矿业	0.14%
房地产业	0.12%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国广核	0	0	0.21%	267
工商银行	0	0	0.19%	683
华能国际	0	0	0.16%	250
东方电气	0	0	0.15%	98
中国联通	0	0	0.15%	163
温氏股份	0	0	0.14%	400
海油工程	0	0	0.14%	57
中航光电	0	0	0.11%	276
中远海特	0	0	0.11%	14
中国电建	0	0	0.10%	66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.74	5.90	8.06	5.63	8.38	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.10%	221/489	0.39%	224/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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