交银新回报灵活配置混合A

(519752)开放式-平衡混合型

基金经理：王艺伟

单位净值:1.4630	净值增长率:0.00%	累计净值:1.5320	净值更新日期:2024/4/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:新回报A
最新规模:69.91亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳博见	0.9540	9.15%
信澳博见	0.9486	9.14%
广发科创	0.6593	7.29%
东财数字	0.9507	6.16%
东财数字	0.9672	6.16%
永赢数字	0.6499	5.95%
永赢数字	0.6526	5.94%
信澳业绩	0.5408	5.83%
信澳业绩	0.5463	5.83%
宏利复兴	1.0380	5.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银数据	1.6059	3.92%
交银数据	1.5843	3.92%
交银产业	0.7554	3.84%
交银创业	1.2326	3.59%
交银创业	1.1553	3.59%
交银启衡	0.8625	3.10%
交银启衡	0.8722	3.09%
交银科技	2.1248	2.97%
交银科技	2.0983	2.96%
交银成长	0.5966	2.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.14%	-0.80%	0.34%	0.04%	-2.78%	2.84%	54.10%
同类排名(平衡混合型)	924/2686	254/2171	1224/2886	270/2211	139/1335	153/1008	--
同类平均(平衡混合型)	-2.38%	-15.10%	-1.68%	-12.15%	-17.88%	-20.65%	-
年化收益率(%)	0.27%	-0.80%	0.34%	0.04%	-2.78%	0.95%	6.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	11.72	13.73	15.25

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银新回选股无显著特征。
在财务资质方面，交银新回以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银新回交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银新回以大盘股为主。
在财务资质方面，交银新回以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银新回无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银新回以大盘股为主。
在财务资质方面，交银新回以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银新回无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.33%
金融业	0.27%
采矿业	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20%
农、林、牧、渔业	0.13%
建筑业	0.11%
房地产业	0.10%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国广核	0	0	0.21%	141
中远海特	0	0	0.19%	22
海油工程	0	0	0.18%	60
江苏银行	0	0	0.18%	371
中国联通	0	0	0.16%	139
华能国际	0	0	0.15%	229
温氏股份	0	0	0.13%	367
南方航空	0	0	0.12%	94
东方电气	0	0	0.12%	38
中国中铁	0	0	0.11%	174

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.74	5.90	8.06	5.63	8.38	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.10%	221/489	0.39%	224/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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