交银丰盈收益债券A

(519740)开放式-纯债债券型

基金经理：连端清姜承操

单位净值:1.1031	净值增长率:0.05%	累计净值:1.4141	净值更新日期:2024/5/13
基金简称:交银丰盈A
最新规模:10.66亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0069	0.89%
新华安享	0.9967	0.88%
中银恒利	1.0159	0.72%
兴业年年	1.2970	0.54%
兴业定开	1.2450	0.40%
天弘弘丰	1.1498	0.38%
天弘弘丰	1.1265	0.38%
东兴兴瑞	1.3027	0.29%
广发汇元	1.0335	0.26%
泰康年年	1.0612	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银瑞元	1.1253	2.14%
交银启诚	1.1763	1.27%
交银启诚	1.1541	1.26%
交银养老	1.1387	0.81%
交银养老	1.1440	0.80%
交银趋势	4.3975	0.72%
交银趋势	4.3272	0.72%
交银创新	1.2892	0.62%
交银成长	2.1810	0.60%
交银瑞卓	0.8934	0.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.35%	3.49%	1.79%	3.44%	2.06%	10.28%	47.47%
同类排名(纯债债券型)	815/1552	768/1232	894/1821	655/1324	535/915	430/700	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	4.09%	2.07%	4.00%	2.40%	11.90%	-
年化收益率(%)	4.71%	3.49%	1.79%	3.44%	2.06%	3.43%	4.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	100.90	115.36	115.74

最新总份额：10.5031亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	20,657.38	19.37
普通金融债	5,200.14	4.88

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23广州资管MTN001	102380808	5,217.47	4.89
22烟台港MTN003	102280930	5,211.45	4.89
21兴业银行二级02	2128042	5,200.14	4.88
20南通高新MTN001	102000005	5,123.51	4.80
21江东05	188586	5,104.95	4.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.44%	19/37	0.18%	17/37	8.38%	9/37	0.00%	0/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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