银河泰利债券A

(519675)开放式-纯债债券型

基金经理：何晶刘铭

单位净值:1.0336	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.6775	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:银河泰利A
最新规模:0.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%
华商丰利	1.2860	0.71%
汇添富开	0.5713	0.69%
华商丰利	1.3280	0.68%
工银可转	1.4073	0.49%
红利ETF	0.6593	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
银河沪深	1.6010	0.57%
银河沪深	1.0470	0.48%
银河价值	0.6613	0.41%
银河价值	0.6689	0.41%
银河高股	0.9319	0.31%
银河美丽	1.3010	0.31%
银河高C	0.9173	0.31%
银河美丽	1.1940	0.25%
银河银信	0.9997	0.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.48%	5.41%	4.81%	3.61%	1.42%	11.37%	81.28%
同类排名(纯债债券型)	64/2636	282/2631	163/2698	968/2731	1901/2816	642/2430	--
同类平均(纯债债券型)	1.04%	2.73%	2.06%	2.86%	0.48%	7.44%	-
年化收益率(%)	6.97%	5.41%	4.81%	3.61%	1.42%	3.79%	8.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.45	97.41	99.86

最新总份额：4.7734亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	2,009.46	65.16
国债	602.05	19.52

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发清发03	092318003	1,006.93	32.65
24农发11	240411	1,002.52	32.51
24国债09	019740	602.05	19.52
23进出02	230302	13,323.40	27.18
20农发05	200405	10,243.10	20.89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.47	2.53	1.70	3.10	2.84	9.16	--	3.67	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.36%	9/155	2.26%	10/155	38.89%	3/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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