银河美丽混合A
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-14.35%
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-11.71%
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近3年涨幅
-7.70%
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数据日期：2023-6-2
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.33% | -11.71% | -9.44% | -23.74% | -8.04% | -7.70% | 154.37% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1353/2132 | 1067/1490 | 1879/2211 | 906/1335 | 973/1054 | 923/1026 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -3.54% | -5.55% | -1.47% | -17.88% | 11.01% | 21.00% | -- |
| 年化收益率（%） | -14.66% | -11.71% | -22.51% | -23.74% | -8.04% | -2.57% | 17.12% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.27% | 4.51% | 2792 | -1034 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 8.78% | 2.45% | 1646 | -902 | 咨询 |
| 安井食品 | -- | -- | 6.83% | 1.34% | 253 | -1006 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 5.75% | 45.94% | 99 | -327 | 咨询 |
| 奥特维 | -- | -- | 5.32% | 10.83% | 111 | -488 | 咨询 |
| 珀莱雅 | -- | -- | 5.05% | 0.20% | 115 | -527 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 5.03% | -24.47% | 519 | -1688 | 咨询 |
| 中信特钢 | -- | -- | 5.02% | 3.93% | 51 | -504 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 4.68% | -13.49% | 578 | -1182 | 咨询 |
| 新乳业 | -- | -- | 4.08% | 新进 | 26 | -123 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提... | 基金估值调整 | 2023-05-31 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华西证券股份有限公司为代销机... | 增加代销机构,基 | 2023-05-29 |
| 银河美丽优萃混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 银河基金管理有限公司2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2023-04-19 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在蚂蚁（杭州）基金销售有限公司开... | 基金间转换 | 2023-04-14 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增安信证券股份有限公司为代销机... | 增加代销机构,基 | 2023-04-10 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增南京证券股份有限公司为代销机... | 增加代销机构,基 | 2023-04-04 |
| 银河美丽优萃混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-29 |
| 银河基金管理有限公司2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-29 |
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十大持有人
银河美丽混合A(519664)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银河美丽混合A(519664)十大持有人
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银河美丽混合A(519664)全部持股
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银河美丽混合A(519664)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 工银核心 | 0.8098 | 4.69% | |
| 工银核心 | 0.8016 | 4.69% | |
| 中欧港股 | 0.6670 | 4.60% | |
| 中欧港股 | 0.6750 | 4.59% | |
| 东方红睿 | 0.7195 | 4.58% |
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