银河美丽混合C
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近3月涨幅
-6.37%
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近1年涨幅
-16.43%
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近3年涨幅
-33.51%
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数据日期：2023-9-21
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -15.63% | -16.43% | -16.03% | -24.49% | -8.95% | -33.51% | 117.05% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1561/2276 | 1094/1745 | 1642/2211 | 945/1335 | 992/1054 | 927/1013 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -11.41% | -12.84% | -10.09% | -17.88% | 11.01% | -7.26% | -- |
| 年化收益率（%） | -31.26% | -16.43% | -22.17% | -24.49% | -8.95% | -11.17% | 12.56% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.83% | 6.04% | 3388 | +596 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 8.31% | -5.35% | 2440 | +794 | 咨询 |
| 安井食品 | -- | -- | 8.11% | 18.74% | 1276 | +1023 | 咨询 |
| 奥特维 | -- | -- | 7.91% | 48.68% | 692 | +581 | 咨询 |
| 顺鑫农业 | -- | -- | 5.55% | 18.59% | 668 | +586 | 咨询 |
| 珀莱雅 | -- | -- | 5.23% | 3.56% | 535 | +419 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 5.09% | -11.48% | 500 | +401 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 4.93% | 5.12% | 1122 | +760 | 咨询 |
| 新乳业 | -- | -- | 4.65% | 13.97% | 267 | +241 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 4.58% | -2.14% | 1096 | +517 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 银河基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2023-09-20 |
| 银河美丽优萃混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2023-08-28 |
| 银河美丽优萃混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-28 |
| 银河美丽优萃混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-26 |
| 银河美丽优萃混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-08-26 |
| 银河基金管理有限公司2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-26 |
| 银河美丽优萃混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-08-26 |
| 银河基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同、托管协议... | 调整费用,基金法 | 2023-08-26 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信建投证券股份有限公司为代... | 增加代销机构,基 | 2023-08-04 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在北京雪球基金销售有限公司开通转... | 基金间转换 | 2023-07-28 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
银河美丽混合C(519665)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银河美丽混合C(519665)持有人结构
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银河美丽混合C(519665)十大持有人
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银河美丽混合C(519665)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银河美丽混合C(519665)持仓变化
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银河美丽混合C(519665)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银河美丽混合C(519665)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商匠心 | 1.0522 | 1.30% | |
| 财通资管 | 0.9968 | 1.04% | |
| 财通资管 | 0.9972 | 1.04% | |
| 广发医药 | 1.0068 | 0.66% | |
| 广发医药 | 1.0062 | 0.65% |
同系基金
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| 银河君辉 | 1.0005 | 0.12% | |
| 银河铭忆 | 1.0450 | 0.10% | |
| 银河聚利 | 1.0597 | 0.08% | |
| 银河家盈 | 1.3728 | 0.07% | |
| 银河丰利 | 1.0223 | 0.06% | |
| 银河泰利 | 1.0130 | 0.06% | |
| 银河庭芳 | 1.0661 | 0.06% |
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