银河君怡债券

(519622)开放式-纯债债券型

基金经理：蒋磊

单位净值:1.0697	净值增长率:0.03%	累计净值:1.2521	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:银河君怡
最新规模:9.58亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.4203	0.51%
天治可转	1.3596	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银河君荣	1.6238	1.00%
银河君荣	1.6967	0.99%
银河君荣	1.7646	0.99%
银河价值	0.7462	0.88%
银河价值	0.7552	0.87%
银河沪深	1.2070	0.84%
银河高C	1.0315	0.80%
沪港深红	1.0482	0.80%
银河沪深	1.8440	0.77%
银河中证	1.0414	0.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.88%	2.14%	1.68%	2.25%	2.20%	6.98%	27.84%
同类排名(纯债债券型)	2189/2771	2428/2709	2508/2815	2165/2797	1287/2833	1916/2504	--
同类平均(纯债债券型)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	1.75%	2.14%	1.68%	2.25%	2.20%	2.33%	3.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.36	114.90	110.07

最新总份额：8.9724亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	17,481.81	18.25
	8,891.95	9.29
普通企业债	7,253.92	7.58

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24工商银行CD051	112402051	8,891.95	9.29
19甬开投MTN001	101901630	7,253.92	7.58
22兴业银行02	2228020	7,143.78	7.46
23招银金租债01	2322017	5,173.20	5.40
24中行二级资本债01A	232480001	5,164.83	5.39

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.33	1.96	0.00	0.00	2.84	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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