银河君荣混合C
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13.20%
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9.14%
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近3年涨幅
-14.02%
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数据日期：2024-12-3
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.24% | 9.14% | 10.83% | -10.88% | -12.24% | -14.02% | 75.91% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2331/4618 | 945/4545 | 931/5010 | 3133/5046 | 2158/4927 | 1602/3922 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 5.56% | 3.59% | 4.68% | -8.18% | -14.65% | -19.11% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.48% | 9.14% | 11.70% | -10.88% | -12.24% | -4.67% | 9.20% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 万华化学 | -- | -- | 8.07% | -0.25% | 675 | -1325 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 7.55% | 5.15% | 2092 | -1114 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 5.86% | -0.68% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 5.36% | - | 703 | -1267 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.49% | 22.01% | 1044 | -499 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 4.47% | 12.03% | 1188 | -984 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 3.95% | -13.38% | 599 | -1502 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 3.81% | -3.54% | 195 | -1039 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 3.74% | -2.09% | 226 | -896 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 3.65% | -8.52% | 374 | -1219 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在浙江同花顺基金销售有限公司开通... | 定期定额投资 | 2024-11-25 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信证券股份有限公司开通定投业... | 基金费率变动,定 | 2024-11-20 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信期货有限公司开通定投业务并... | 基金费率变动,定 | 2024-11-20 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信证券（山东）有限责任公司开... | 基金费率变动,定 | 2024-11-20 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信证券华南股份有限公司开通定... | 基金费率变动,定 | 2024-11-20 |
| 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银河基金管理有限公司2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金（银河君荣混合C类份额）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-10-18 |
| 银河基金管理有限公司银河君荣灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2024-10-18 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提... | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银河君荣混合C(519620)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银河君荣混合C(519620)持有人结构
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银河君荣混合C(519620)十大持有人
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银河君荣混合C(519620)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银河君荣混合C(519620)持仓变化
报告日
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银河君荣混合C(519620)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银河君荣混合C(519620)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安睿明 | 1.1345 | 2.87% | |
| 长信企业 | 0.7272 | 2.51% | |
| 永赢股息 | 1.3060 | 1.86% | |
| 永赢股息 | 1.3179 | 1.86% | |
| 华泰保兴 | 0.8969 | 1.78% | |
| 北信瑞丰 | 1.4880 | 1.64% | |
| 鹏华养老 | 1.3559 | 1.63% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 银河上证 | 1.0075 | 1.26% | |
| 银河沪深 | 1.2070 | 1.09% | |
| 银河沪深 | 1.8440 | 1.04% | |
| 沪港深红 | 1.0454 | 1.02% | |
| 银河高C | 1.0285 | 1.02% | |
| 银河中证 | 1.0733 | 0.84% | |
| 银河中证 | 1.0729 | 0.84% | |
| 银河君荣 | 1.7714 | 0.47% | |
| 银河君荣 | 1.6299 | 0.47% | |
| 银河君荣 | 1.7024 | 0.47% |
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