万家日日薪R

(519513)开放式-货币A

基金经理：郅元张如晨

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2014/5/15
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:万家日薪R

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	2.5320	4.042%
前海开源	1.6167	2.746%
大成慧成	0.3985	2.742%
汇添富添	0.6942	2.727%
红土创新	0.4966	2.626%
华夏现金	0.5393	2.469%
中信保诚	1.0472	2.420%
中金现金	0.7810	2.411%
国泰货币	0.5530	2.393%
汇添富收	1.0251	2.393%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4273	3.14%
万家全球	0.4340	3.14%
万家医药	0.9204	1.78%
万家医药	0.9218	1.78%
万家优选	0.9513	1.64%
万家优选	0.9496	1.63%
万家新利	2.0658	1.01%
万家鑫动	0.8427	0.98%
万家精选	1.8434	0.91%
万家精选	1.8230	0.91%

基金业绩表现及排名

日期	2014-5-15	2014-5-14	2014-5-13	2014-5-12	2014-5-11	2014-5-9
七日年化收益率(%)	0.818%	0.802%	0.816%	0.879%	0.936%	1.036%
同类排名(货币A)	220/220	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.2291	0.2289	0.2546	0.2071	0.4491	0.1992
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	47.96	52.67	72.16

最新总份额：0.0000亿份

2014-12-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	281,713.45	19.16
普通企业债	20,065.59	1.37
普通金融债	10,212.70	0.69

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24广发银行CD048	112420048	89,247.20	6.07
24广州农村商业银行CD	112492742	39,623.60	2.70
24交通银行CD060	112406060	39,429.10	2.68
24中信银行CD064	112408064	29,549.30	2.01
24浦发银行CD033	112409033	29,579.40	2.01

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.00%	159/184	0.00%	154/184	0.00%	104/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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