万家家享中短债A

(519199)开放式-中短期纯债型

基金经理：陈奕雯

单位净值:1.0564	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2481	净值更新日期:2025/3/10
基金简称:万家家享A
最新规模:81.56亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华丰盈	1.0218	1.24%
中银恒利	1.0665	0.60%
天弘弘丰	1.2212	0.40%
天弘弘丰	1.1925	0.39%
博时富尊	1.0417	0.23%
交银强化	1.2072	0.16%
交银强化	1.1642	0.16%
国泰睿元	1.0149	0.12%
国富恒久	1.2393	0.11%
新华安享	0.9889	0.11%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.4662	7.87%
万家北交	1.4423	7.86%
万家优选	1.0975	2.26%
万家优选	1.1032	2.25%
万家北证	1.4981	1.77%
万家北证	1.4924	1.77%
万家新利	1.7094	1.37%
万家精选	1.4755	1.35%
万家精选	1.4997	1.35%
万家宏观	2.0994	1.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.82%	2.32%	-0.08%	3.39%	3.45%	9.35%	26.45%
同类排名(中短期纯债型)	1277/2029	1203/1533	400/2319	1443/1709	613/1263	488/775	--
同类平均(中短期纯债型)	1.30%	3.17%	-0.49%	5.17%	4.00%	11.39%	-
年化收益率(%)	1.65%	2.32%	-0.08%	3.39%	3.45%	3.12%	3.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.23	122.00	119.71

最新总份额：1.1856亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	40,781.59	5.00
	36,625.92	4.49
普通金融债	15,419.40	1.89

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24进出01	240301	22,436.80	2.75
24光大银行CD257	112417257	19,776.50	2.42
20农发05	200405	18,344.80	2.25
24建设银行CD257	112405257	16,849.40	2.07
22东方债01BC	092280004	15,419.40	1.89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.05	1.06	0.00	0.00	1.76	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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