万家颐和混合A

(519198)开放式-平衡混合型

基金经理：章恒

单位净值:1.4787	净值增长率:1.62%	累计净值:1.9787	净值更新日期:2024/4/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家颐和
最新规模:5.58亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方人工	0.8344	3.55%
汇添富新	0.8290	3.50%
华安双核	1.5515	3.45%
华安双核	1.5262	3.44%
汇添富新	0.8170	3.42%
华安红利	0.9280	3.35%
格林伯元	1.0862	3.30%
格林伯元	1.0971	3.30%
广发沪港	0.6885	3.27%
广发沪港	0.6807	3.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家宏观	2.7328	2.75%
万家宏观	2.7169	2.75%
万家新利	2.1672	2.68%
万家精选	1.9290	2.65%
万家精选	1.9081	2.65%
万家沪深	0.7644	2.07%
万家上证	2.4403	2.07%
万家沪深	0.7990	1.95%
万家沪深	0.8007	1.94%
万家180	0.9103	1.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.25%	-13.14%	6.18%	-14.82%	20.44%	37.99%	109.52%
同类排名(平衡混合型)	536/4658	2385/4521	444/5012	3758/5046	5/4927	20/2902	--
同类平均(平衡混合型)	-4.08%	-12.66%	-1.40%	-8.18%	-14.65%	-15.83%	-
年化收益率(%)	6.51%	-13.14%	6.18%	-14.82%	20.44%	12.66%	14.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	75.04	93.02	91.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家颐和以中盘股为主。
在财务资质方面，万家颐和选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家颐和交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家颐和选股无显著特征。
在财务资质方面，万家颐和选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家颐和无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家颐和选股无显著特征。
在财务资质方面，万家颐和选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家颐和无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	54.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	39.62%
综合	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华能国际	0	0	8.58%	894
中航沈飞	0	0	8.38%	1058
国电电力	0	0	6.31%	651
华电国际	0	0	6.15%	583
福能股份	0	0	5.31%	377
大唐发电	0	0	5.17%	250
紫光国微	0	0	4.78%	810
中航重机	0	0	4.62%	657
振华科技	0	0	4.30%	725
光威复材	0	0	4.04%	542

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.20	1.89	0.20	0.00	2.23	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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